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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 706.00 | | 300 706.00 | 300 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 639.00 | 72 712.00 | 3 927.00 | 76 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 425.00 | 72 712.00 | 306 713.00 | 379 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 348.00 | 27 104.00 | 183 244.00 | 210 348.00 |
BZ Autres créances | 49 417.00 | | 49 417.00 | 49 417.00 |
CF Disponibilités | 231 166.00 | | 231 166.00 | 231 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 895.00 | 27 104.00 | 472 791.00 | 499 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 320.00 | 99 816.00 | 779 505.00 | 879 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 829.00 | 87 083.00 | | 101 829.00 |
DL TOTAL (I) | 167 829.00 | 153 083.00 | | 167 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 478.00 | 103 411.00 | | 88 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 462.00 | 50 523.00 | | 45 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 678.00 | 39 011.00 | | 74 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 758.00 | 85 183.00 | | 109 758.00 |
EA Autres dettes | | 31 418.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 300.00 | 287 000.00 | | 293 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 675.00 | 596 546.00 | | 611 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 505.00 | 749 629.00 | | 779 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 675.00 | 596 546.00 | | 611 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 788.00 | | 1 239 788.00 | 1 239 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 788.00 | | 1 239 788.00 | 1 239 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 489.00 | 8 652.00 | | 2 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747.00 | | | 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 699.00 | 34 493.00 | | 41 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 007.00 | 1 207 892.00 | | 1 250 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 177.00 | 1 120 808.00 | | 1 148 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 829.00 | 87 083.00 | | 101 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 773.00 | 1 698.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 385.00 | | 2 040.00 | 377 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 706.00 | | | 300 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 599.00 | | 2 040.00 | 74 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 173.00 | 3 539.00 | | 69 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 173.00 | 3 539.00 | | 69 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 457.00 | 14 837.00 | 5 190.00 | 17 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 457.00 | 14 837.00 | 5 190.00 | 17 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 457.00 | 14 837.00 | 5 190.00 | 17 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 837.00 | 5 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 678.00 | 74 678.00 | | 74 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 300.00 | 293 300.00 | | 293 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UX Autres créances clients | 173 221.00 | | | 173 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VB T. V. A. | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
VC Groupe et associés | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VI Groupe et associés | 88 478.00 | 88 478.00 | | 88 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 389.00 | 262 389.00 | | 262 389.00 |
VW T.V.A. | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 214.00 | 566 214.00 | | 566 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |