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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 167.00 | 78 309.00 | 14 858.00 | 93 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 378.00 | 78 309.00 | 313 069.00 | 391 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 838.00 | 19 203.00 | 149 635.00 | 168 838.00 |
BZ Autres créances | 64 768.00 | | 64 768.00 | 64 768.00 |
CF Disponibilités | 235 692.00 | | 235 692.00 | 235 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 014.00 | 19 203.00 | 457 811.00 | 477 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 391.00 | 97 512.00 | 770 880.00 | 868 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 896.00 | | | -63 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 746.00 | 1 888.00 | | 52 746.00 |
DL TOTAL (I) | 54 850.00 | 67 888.00 | | 54 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 240 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 893.00 | 52 547.00 | | 48 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 300.00 | 29 643.00 | | 31 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 973.00 | 366 474.00 | | 280 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 952.00 | 126 092.00 | | 114 952.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 9 869.00 | | 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 771.00 | 218 284.00 | | 197 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 158.00 | 1 042 909.00 | | 674 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 880.00 | 1 110 797.00 | | 770 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 158.00 | 1 042 909.00 | | 674 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 118.00 | | 1 346 118.00 | 1 346 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 118.00 | | 1 346 118.00 | 1 346 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 503.00 | |
GE Autres charges | | | 4 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 630.00 | 16 181.00 | | 36 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 070.00 | 12 651.00 | | 11 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 986.00 | 914.00 | | 9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 093.00 | 1 433 104.00 | | 1 415 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 347.00 | 1 431 216.00 | | 1 362 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 746.00 | 1 888.00 | | 52 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 544.00 | | 10 833.00 | 380 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 333.00 | | 10 833.00 | 82 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 295.00 | 2 014.00 | | 76 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 295.00 | 2 014.00 | | 76 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 896.00 | 22 025.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 842.00 | 10 503.00 | 7 143.00 | 15 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 842.00 | 10 503.00 | 7 143.00 | 15 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 842.00 | 74 399.00 | 29 168.00 | 15 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 503.00 | 29 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 896.00 | 22 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 973.00 | 280 973.00 | | 280 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 771.00 | 197 771.00 | | 197 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 132 169.00 | 132 169.00 | | 132 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VB T. V. A. | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VI Groupe et associés | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 126.00 | 243 126.00 | | 243 126.00 |
VW T.V.A. | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 858.00 | 642 858.00 | | 642 858.00 |