| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 697.00 | 75 603.00 | 4 094.00 | 79 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 908.00 | 75 603.00 | 302 305.00 | 377 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 324.00 | 47 351.00 | 125 973.00 | 173 324.00 |
BZ Autres créances | 68 656.00 | | 68 656.00 | 68 656.00 |
CF Disponibilités | 173 168.00 | | 173 168.00 | 173 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 480.00 | 47 351.00 | 372 129.00 | 419 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 388.00 | 122 954.00 | 674 434.00 | 797 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 863.00 | 121 053.00 | | 39 863.00 |
DL TOTAL (I) | 105 863.00 | 187 053.00 | | 105 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 197.00 | 45 327.00 | | 38 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 546.00 | 53 240.00 | | 80 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 512.00 | 100 189.00 | | 128 512.00 |
EA Autres dettes | 56 316.00 | | | 56 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 000.00 | 265 500.00 | | 265 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 571.00 | 553 736.00 | | 568 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 434.00 | 740 789.00 | | 674 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 571.00 | 599 063.00 | | 568 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 271 163.00 | | 1 271 163.00 | 1 271 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 163.00 | | 1 271 163.00 | 1 271 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 239.00 | |
GE Autres charges | | | 21 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 324.00 | 10 684.00 | | 1 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 955.00 | | | -4 955.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | 40 405.00 | | 19 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 687.00 | 1 338 872.00 | | 1 300 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 825.00 | 1 217 818.00 | | 1 260 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 863.00 | 121 053.00 | | 39 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 983.00 | | 2 500.00 | 379 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -380.00 | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 377 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 955.00 | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 706.00 | | | 300 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 197.00 | | 2 500.00 | 77 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 970.00 | 633.00 | | 74 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 970.00 | 633.00 | | 74 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 999.00 | 28 239.00 | 24 887.00 | 43 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 999.00 | 28 239.00 | 24 887.00 | 43 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 999.00 | 28 239.00 | 24 887.00 | 43 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 239.00 | 24 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 316.00 | 56 316.00 | | 56 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 118 664.00 | 118 664.00 | | 118 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 659.00 | 54 659.00 | | 54 659.00 |
VB T. V. A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VC Groupe et associés | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 440.00 | 244 440.00 | | 244 440.00 |
VW T.V.A. | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 374.00 | 530 374.00 | | 530 374.00 |