| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 333.00 | 76 295.00 | 6 038.00 | 82 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 544.00 | 76 295.00 | 304 249.00 | 380 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 446.00 | 15 842.00 | 228 603.00 | 244 446.00 |
BZ Autres créances | 133 512.00 | | 133 512.00 | 133 512.00 |
CF Disponibilités | 431 374.00 | | 431 374.00 | 431 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 390.00 | 15 842.00 | 806 548.00 | 822 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 935.00 | 92 137.00 | 1 110 797.00 | 1 202 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888.00 | 39 863.00 | | 1 888.00 |
DL TOTAL (I) | 67 888.00 | 105 863.00 | | 67 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 547.00 | | | 52 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 643.00 | 38 197.00 | | 29 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 474.00 | 80 546.00 | | 366 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 092.00 | 128 512.00 | | 126 092.00 |
EA Autres dettes | 9 869.00 | 56 316.00 | | 9 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 284.00 | 265 000.00 | | 218 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 909.00 | 568 571.00 | | 1 042 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 797.00 | 674 434.00 | | 1 110 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 909.00 | 568 571.00 | | 1 042 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 376 947.00 | | 1 376 947.00 | 1 376 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 947.00 | | 1 376 947.00 | 1 376 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 25 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 181.00 | 1 324.00 | | 16 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 955.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 651.00 | 10 994.00 | | 12 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 19 025.00 | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 104.00 | 1 300 687.00 | | 1 433 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 216.00 | 1 260 825.00 | | 1 431 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888.00 | 39 863.00 | | 1 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 908.00 | | 2 636.00 | 377 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 751.00 | | | 295 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 697.00 | | 2 636.00 | 79 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603.00 | 692.00 | | 75 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603.00 | 692.00 | | 75 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 351.00 | 32 853.00 | 64 362.00 | 47 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 351.00 | 32 853.00 | 64 362.00 | 47 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 351.00 | 32 853.00 | 64 362.00 | 47 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 966.00 | 39 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 474.00 | 366 474.00 | | 366 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 284.00 | 218 284.00 | | 218 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 211 822.00 | 211 822.00 | | 211 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VB T. V. A. | 59 735.00 | 59 735.00 | | 59 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 773.00 | 383 773.00 | | 383 773.00 |
VW T.V.A. | 36 570.00 | 36 570.00 | | 36 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 266.00 | 1 013 266.00 | | 1 013 266.00 |