| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 338.00 | 777 257.00 | 58 081.00 | 835 338.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483 256.00 | | 1 483 256.00 | 1 483 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223 546.00 | 3 787 097.00 | 1 436 449.00 | 5 223 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 913 700.00 | 2 775 181.00 | 2 138 518.00 | 4 913 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 176 802.00 | 7 569 536.00 | 5 607 266.00 | 13 176 802.00 |
BP En cours de production de services | 6 437 314.00 | | 6 437 314.00 | 6 437 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 950.00 | | 345 950.00 | 345 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586 823.00 | 226 746.00 | 7 360 077.00 | 7 586 823.00 |
BZ Autres créances | 1 812 670.00 | | 1 812 670.00 | 1 812 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 3 137 740.00 | | 3 137 740.00 | 3 137 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 613.00 | | 177 613.00 | 177 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 560 109.00 | 226 746.00 | 19 333 362.00 | 19 560 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 376.00 | | 168 376.00 | 168 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 905 286.00 | 7 796 282.00 | 25 109 004.00 | 32 905 286.00 |
CU Autres participations | 596 762.00 | 230 000.00 | 366 762.00 | 596 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 279.00 | 22 867.00 | | 30 279.00 |
DG Autres réserves | 6 660 683.00 | 5 197 454.00 | | 6 660 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 562.00 | 1 470 640.00 | | 1 734 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 762 345.00 | 7 027 784.00 | | 8 762 345.00 |
DP Provisions pour risques | 168 375.00 | 29 213.00 | | 168 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 375.00 | 29 213.00 | | 168 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 856.00 | 1 750 788.00 | | 3 408 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 013 134.00 | 2 755 737.00 | | 1 013 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 250 408.00 | 1 248 288.00 | | 1 250 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 101 902.00 | 2 799 894.00 | | 4 101 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074 704.00 | 4 048 683.00 | | 4 074 704.00 |
EA Autres dettes | 443 643.00 | 316 692.00 | | 443 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 878 088.00 | 2 545 632.00 | | 1 878 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 170 735.00 | 15 465 714.00 | | 16 170 735.00 |
ED (V) | 7 549.00 | 5 734.00 | | 7 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 109 004.00 | 22 528 445.00 | | 25 109 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 903 117.00 | 2 545 632.00 | | 13 903 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 832.00 | 2 921.00 | | 4 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 398 906.00 | 398 906.00 | |
FD Production vendue biens | 92 675.00 | | 92 675.00 | 92 675.00 |
FG Production vendue services | 23 738 414.00 | 5 179 691.00 | 28 918 105.00 | 23 738 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 831 089.00 | 5 578 597.00 | 29 409 686.00 | 23 831 089.00 |
FM Production stockée | | | 860 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 737 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 095 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 710 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 916 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 673.00 | |
GE Autres charges | | | 25 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 993 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 743 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 248 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 157 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 513 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 316.00 | 496 071.00 | | 414 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 848.00 | 13 824.00 | | 22 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 373.00 | 243 706.00 | | 60 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 221.00 | 257 531.00 | | 83 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 808.00 | 27 711.00 | | 10 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 922.00 | 25 818.00 | | 45 922.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 730.00 | 90 665.00 | | 56 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 491.00 | 166 866.00 | | 26 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 913.00 | 227 108.00 | | 206 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 598 270.00 | 637 134.00 | | 598 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 038 146.00 | 28 055 906.00 | | 31 038 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 303 584.00 | 26 585 266.00 | | 29 303 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 562.00 | 1 470 640.00 | | 1 734 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 236 764.00 | | 3 145 459.00 | 10 236 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 440.00 | 720 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 422.00 | 13 176 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 318 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 981.00 | 10 137 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265 744.00 | | 52 849.00 | 2 265 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 400 408.00 | | 2 896 818.00 | 7 400 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 610.00 | | 195 792.00 | 570 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 330 213.00 | 1 135 735.00 | 126 413.00 | 6 330 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 563.00 | 49 694.00 | | 727 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 602 650.00 | 1 086 041.00 | 126 413.00 | 5 602 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 213.00 | 168 375.00 | 29 213.00 | 29 213.00 |
6T Sur comptes clients | 189 080.00 | 62 498.00 | 24 833.00 | 189 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 080.00 | 62 498.00 | 24 833.00 | 419 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 293.00 | 230 874.00 | 54 046.00 | 448 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 123 743.00 | | | 123 743.00 |
VC Groupe et associés | 746 139.00 | | | 746 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 612.00 | | | 177 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 700 849.00 | 9 301 050.00 | 399 798.00 | 9 700 849.00 |