| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 346.00 | 535 110.00 | 111 235.00 | 646 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 946.00 | | 1 359 946.00 | 1 359 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 837 696.00 | 4 198 711.00 | 1 638 985.00 | 5 837 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 942 043.00 | 2 797 760.00 | 2 144 283.00 | 4 942 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 763.00 | | 197 763.00 | 197 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 594 543.00 | 7 531 581.00 | 6 062 962.00 | 13 594 543.00 |
BP En cours de production de services | 4 325 607.00 | | 4 325 607.00 | 4 325 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 810 404.00 | 348 169.00 | 11 462 235.00 | 11 810 404.00 |
BZ Autres créances | 3 949 737.00 | 10 000.00 | 3 939 737.00 | 3 949 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 060 433.00 | | 3 060 433.00 | 3 060 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 560.00 | | 373 560.00 | 373 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 529 554.00 | 358 169.00 | 23 171 385.00 | 23 529 554.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 222.00 | | 57 222.00 | 57 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 181 319.00 | 7 889 751.00 | 29 291 569.00 | 37 181 319.00 |
CU Autres participations | 610 312.00 | | 610 312.00 | 610 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
DG Autres réserves | 8 648 804.00 | 7 272 837.00 | | 8 648 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157 162.00 | 2 498 374.00 | | 2 157 162.00 |
DL TOTAL (I) | 11 173 066.00 | 10 138 312.00 | | 11 173 066.00 |
DP Provisions pour risques | 65 222.00 | 247 804.00 | | 65 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 222.00 | 247 804.00 | | 65 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 018 725.00 | 4 337 035.00 | | 5 018 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747.00 | 838 975.00 | | 1 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 777 384.00 | 1 177 026.00 | | 2 777 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 692.00 | 4 594 020.00 | | 4 176 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 704 141.00 | 5 162 970.00 | | 4 704 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 550.00 | | |
EA Autres dettes | 163 647.00 | 652 626.00 | | 163 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 885 426.00 | 805 034.00 | | 885 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 727 761.00 | 17 581 237.00 | | 17 727 761.00 |
ED (V) | 325 520.00 | 536 142.00 | | 325 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 291 569.00 | 28 503 495.00 | | 29 291 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 451 372.00 | 13 738 707.00 | | 14 451 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 793.00 | 5 005.00 | | 4 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 458.00 | 9 565.00 | 16 023.00 | 6 458.00 |
FG Production vendue services | 27 342 473.00 | 2 201 448.00 | 29 543 921.00 | 27 342 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 348 932.00 | 2 211 013.00 | 29 559 945.00 | 27 348 932.00 |
FM Production stockée | | | -53 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 210 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 819 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 151 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 291 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 390 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 83 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 651 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 558 938.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 017 236.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 957.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 170 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 914 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 456 265.00 | 831 074.00 | | 456 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 352.00 | 10 802.00 | | 72 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 056.00 | 87 038.00 | | 284 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 407.00 | 97 839.00 | | 356 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 694.00 | 9 140.00 | | 95 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 943.00 | 133 303.00 | | 203 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 637.00 | 142 443.00 | | 307 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 771.00 | -44 603.00 | | 48 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 125.00 | 403 891.00 | | 204 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 490.00 | 1 176 775.00 | | 601 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 025 530.00 | 33 701 113.00 | | 32 025 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 868 369.00 | 31 202 739.00 | | 29 868 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157 162.00 | 2 498 374.00 | | 2 157 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 102 413.00 | | 1 960 295.00 | 14 102 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 808 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468 165.00 | 13 594 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 306 253.00 | 2 006 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161 893.00 | 10 779 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 238 910.00 | | 73 634.00 | 2 238 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 088 650.00 | | 1 852 982.00 | 11 088 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774 853.00 | | 33 678.00 | 774 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406 940.00 | 1 393 559.00 | 2 268 918.00 | 8 406 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799 346.00 | 42 017.00 | 306 253.00 | 799 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 607 593.00 | 1 351 542.00 | 1 962 664.00 | 7 607 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 803.00 | 8 976.00 | 191 558.00 | 247 803.00 |
6T Sur comptes clients | 437 695.00 | 82 287.00 | 171 814.00 | 437 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 30 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 695.00 | 82 287.00 | 171 814.00 | 477 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 499.00 | 91 264.00 | 393 372.00 | 725 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 197 763.00 | | 197 763.00 | 197 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 810 404.00 | 11 437 973.00 | 372 430.00 | 11 810 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 321 033.00 | 2 321 033.00 | | 2 321 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 628 703.00 | 1 628 703.00 | | 1 628 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 559.00 | 373 559.00 | | 373 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 331 464.00 | 15 761 269.00 | 570 194.00 | 16 331 464.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | 262.00 | | 239.00 |