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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 052.00 | 722 202.00 | 211 851.00 | 934 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 782.00 | | 1 100 782.00 | 1 100 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 161 780.00 | 5 997 926.00 | 3 163 854.00 | 9 161 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 084 319.00 | 3 832 454.00 | 2 251 865.00 | 6 084 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 313.00 | | 155 313.00 | 155 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 710 919.00 | 10 552 582.00 | 8 158 337.00 | 18 710 919.00 |
BP En cours de production de services | 3 486 493.00 | | 3 486 493.00 | 3 486 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 875.00 | | 164 875.00 | 164 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 072 487.00 | 74 899.00 | 6 997 588.00 | 7 072 487.00 |
BZ Autres créances | 1 956 867.00 | | 1 956 867.00 | 1 956 867.00 |
CF Disponibilités | 8 099 815.00 | | 8 099 815.00 | 8 099 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 198.00 | | 360 198.00 | 360 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 140 735.00 | 74 899.00 | 21 065 836.00 | 21 140 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 851 654.00 | 10 627 481.00 | 29 224 172.00 | 39 851 654.00 |
CU Autres participations | 1 274 192.00 | | 1 274 192.00 | 1 274 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
DG Autres réserves | 11 295 007.00 | 9 683 558.00 | | 11 295 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 336 644.00 | 2 834 016.00 | | 2 336 644.00 |
DL TOTAL (I) | 13 998 751.00 | 12 884 675.00 | | 13 998 751.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 022 049.00 | 6 239 985.00 | | 6 022 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 211 248.00 | 1 943 247.00 | | 1 211 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630 665.00 | 5 105 447.00 | | 2 630 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 495 139.00 | 6 015 895.00 | | 4 495 139.00 |
EA Autres dettes | 256 738.00 | 281 642.00 | | 256 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 849.00 | 846 192.00 | | 603 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 219 688.00 | 20 432 408.00 | | 15 219 688.00 |
ED (V) | 5 734.00 | 272 427.00 | | 5 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 224 172.00 | 33 604 211.00 | | 29 224 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 442 045.00 | 16 326 251.00 | | 11 442 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 248.00 | 101 103.00 | | 8 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 615.00 | | 98 615.00 | 98 615.00 |
FG Production vendue services | 28 224 921.00 | 3 214 864.00 | 31 439 785.00 | 28 224 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 323 536.00 | 3 214 864.00 | 31 538 401.00 | 28 323 536.00 |
FM Production stockée | | | -357 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 075 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 390 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 880 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 482 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 464 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 967 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 136.00 | |
GE Autres charges | | | 322 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 742 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 332 735.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 418 629.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | 309 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 974 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 425 488.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 026.00 | 57 602.00 | | 14 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 550.00 | 68 730.00 | | 205 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 576.00 | 126 332.00 | | 219 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 273.00 | 520 852.00 | | 6 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 336.00 | 32 270.00 | | 823 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829 609.00 | 553 123.00 | | 829 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 033.00 | -426 790.00 | | -610 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 782.00 | 502 582.00 | | 310 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 717 435.00 | 1 330 057.00 | | 717 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 054 569.00 | 38 114 397.00 | | 33 054 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 717 925.00 | 35 280 381.00 | | 30 717 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 336 644.00 | 2 834 016.00 | | 2 336 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 373.00 | 2 592.00 | | 7 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 074 739.00 | 2 994 633.00 | | 16 074 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 454.00 | 18 710 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 259 373.00 | 2 034 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 081.00 | 15 246 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 189 198.00 | 105 009.00 | | 2 189 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 122 010.00 | 2 223 170.00 | | 13 122 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 531.00 | 666 453.00 | | 763 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 808 354.00 | 1 967 638.00 | 223 410.00 | 8 808 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 473.00 | 116 871.00 | 143.00 | 605 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202 880.00 | 1 850 767.00 | 223 267.00 | 8 202 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
6T Sur comptes clients | 362 494.00 | 6 620.00 | 294 215.00 | 362 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 494.00 | 6 620.00 | 304 215.00 | 372 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 195.00 | 6 620.00 | 318 915.00 | 387 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 155 312.00 | | 155 312.00 | 155 312.00 |
UX Autres créances clients | 7 072 487.00 | 6 982 062.00 | 90 425.00 | 7 072 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 711.00 | 1 050 711.00 | | 1 050 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 155.00 | 906 155.00 | | 906 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 198.00 | 360 198.00 | | 360 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 864.00 | 9 299 126.00 | 245 737.00 | 9 544 864.00 |