| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 965.00 | 799 347.00 | 79 618.00 | 878 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 946.00 | | 1 359 946.00 | 1 359 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 824.00 | 4 326 150.00 | 1 102 674.00 | 5 428 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 659 826.00 | 3 281 444.00 | 2 378 382.00 | 5 659 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 085.00 | | 164 085.00 | 164 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 102 414.00 | 8 406 941.00 | 5 695 473.00 | 14 102 414.00 |
BP En cours de production de services | 4 616 471.00 | | 4 616 471.00 | 4 616 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288 548.00 | | 288 548.00 | 288 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 606 269.00 | | 13 168 573.00 | 13 606 269.00 |
BZ Autres créances | 2 544 606.00 | 40 000.00 | 2 504 606.00 | 2 544 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 093.00 | | 62 093.00 | 62 093.00 |
CF Disponibilités | 984 845.00 | | 984 845.00 | 984 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 081.00 | | 935 081.00 | 935 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 037 913.00 | 477 696.00 | 22 560 218.00 | 23 037 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 247 804.00 | | 247 804.00 | 247 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 388 131.00 | 8 884 636.00 | 28 503 495.00 | 37 388 131.00 |
CU Autres participations | 610 312.00 | | 610 312.00 | 610 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
DG Autres réserves | 7 272 837.00 | 6 660 683.00 | | 7 272 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 498 374.00 | 1 734 562.00 | | 2 498 374.00 |
DL TOTAL (I) | 10 138 312.00 | 8 762 345.00 | | 10 138 312.00 |
DP Provisions pour risques | 247 804.00 | 168 375.00 | | 247 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 804.00 | 168 375.00 | | 247 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 035.00 | 3 408 856.00 | | 4 337 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 975.00 | 1 013 134.00 | | 838 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177 026.00 | 1 250 408.00 | | 1 177 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 594 020.00 | 4 101 902.00 | | 4 594 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162 970.00 | 4 074 704.00 | | 5 162 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
EA Autres dettes | 652 626.00 | 443 643.00 | | 652 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 034.00 | 1 878 088.00 | | 805 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 581 237.00 | 16 170 735.00 | | 17 581 237.00 |
ED (V) | 536 142.00 | 7 549.00 | | 536 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 503 495.00 | 25 109 004.00 | | 28 503 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 738 707.00 | 13 903 117.00 | | 13 738 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005.00 | 4 832.00 | | 5 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398.00 | 90 118.00 | 90 516.00 | 398.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 362 515.00 | 8 535 968.00 | 33 898 483.00 | 25 362 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 362 913.00 | 8 626 085.00 | 33 988 999.00 | 25 362 913.00 |
FM Production stockée | | | -2 058 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 803 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 261 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 931 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 026 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 259 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 870 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 932 845.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 387 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 227 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831 074.00 | 414 316.00 | | 831 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 802.00 | 22 848.00 | | 10 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 038.00 | 60 373.00 | | 87 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 839.00 | 83 221.00 | | 97 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 140.00 | 10 808.00 | | 9 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 303.00 | 45 922.00 | | 133 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 443.00 | 56 730.00 | | 142 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 603.00 | 26 491.00 | | -44 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 891.00 | 206 913.00 | | 403 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 176 775.00 | 598 270.00 | | 1 176 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 701 113.00 | 31 038 146.00 | | 33 701 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 202 739.00 | 29 303 584.00 | | 31 202 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 498 374.00 | 1 734 562.00 | | 2 498 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 176 801.00 | | 1 395 772.00 | 13 176 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 774 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 856.00 | 8 406 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 739.00 | 11 088 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 137 245.00 | | 1 253 143.00 | 10 137 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720 962.00 | | 1 253 143.00 | 720 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 339 535.00 | 1 404 261.00 | 336 856.00 | 7 339 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 562 278.00 | 1 337 061.00 | 291 745.00 | 6 562 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 375.00 | 247 803.00 | 168 375.00 | 168 375.00 |
6T Sur comptes clients | 226 746.00 | 219 311.00 | 8 361.00 | 226 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 746.00 | 259 311.00 | 238 361.00 | 456 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 121.00 | 507 114.00 | 406 737.00 | 625 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 164 085.00 | | | 164 085.00 |
UX Autres créances clients | 13 606 268.00 | | | 13 606 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 234.00 | | | 1 732 234.00 |
VP Divers | 812 370.00 | | | 812 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 081.00 | | | 935 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 250 040.00 | 16 610 876.00 | 639 164.00 | 17 250 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 117 057.00 | 2 561 857.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |