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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366 922.00 | 912 244.00 | 454 678.00 | 1 366 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100 782.00 | | 1 100 782.00 | 1 100 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 682 403.00 | 7 349 415.00 | 4 332 989.00 | 11 682 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738 135.00 | 4 446 159.00 | 2 291 976.00 | 6 738 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 459.00 | | 163 459.00 | 163 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 780 969.00 | 12 707 818.00 | 10 073 151.00 | 22 780 969.00 |
BP En cours de production de services | 5 229 580.00 | | 5 229 580.00 | 5 229 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 707 878.00 | 47 301.00 | 7 660 577.00 | 7 707 878.00 |
BZ Autres créances | 3 795 337.00 | | 3 795 337.00 | 3 795 337.00 |
CF Disponibilités | 6 943 512.00 | | 6 943 512.00 | 6 943 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628 101.00 | | 628 101.00 | 628 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 304 408.00 | 47 301.00 | 24 257 108.00 | 24 304 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 085 377.00 | 12 755 119.00 | 34 330 258.00 | 47 085 377.00 |
CU Autres participations | 1 728 788.00 | | 1 728 788.00 | 1 728 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
DG Autres réserves | 10 409 109.00 | 11 295 007.00 | | 10 409 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 657 696.00 | 2 336 644.00 | | 2 657 696.00 |
DK Provisions réglementées | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
DL TOTAL (I) | 13 436 132.00 | 13 998 751.00 | | 13 436 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 954 299.00 | 6 022 049.00 | | 6 954 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 647.00 | 1 211 248.00 | | 402 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641 539.00 | 2 630 665.00 | | 6 641 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 210 037.00 | 4 495 139.00 | | 5 210 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686 868.00 | | | 686 868.00 |
EA Autres dettes | 258 400.00 | 256 738.00 | | 258 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 744.00 | 603 849.00 | | 731 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 885 533.00 | 15 219 688.00 | | 20 885 533.00 |
ED (V) | 8 593.00 | 5 734.00 | | 8 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 330 258.00 | 29 224 172.00 | | 34 330 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 141 618.00 | 11 442 045.00 | | 17 141 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 807.00 | 8 248.00 | | 221 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
FG Production vendue services | 34 521 783.00 | | 34 521 783.00 | 34 521 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 595 633.00 | | 34 595 633.00 | 34 595 633.00 |
FM Production stockée | | | 1 743 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 034 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 368 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 624 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 468 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 338.00 | |
GE Autres charges | | | 66 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 490 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 543 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 881 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500 350.00 | 575 198.00 | | 500 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 383.00 | 14 026.00 | | 76 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 392.00 | 205 550.00 | | 31 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 775.00 | 219 576.00 | | 107 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 053.00 | 6 273.00 | | 9 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 863.00 | 823 336.00 | | 26 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 142.00 | 829 609.00 | | 38 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 633.00 | -610 033.00 | | 69 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 252.00 | 310 782.00 | | 455 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 837 932.00 | 717 435.00 | | 837 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 518 852.00 | 33 054 569.00 | | 37 518 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 861 155.00 | 30 717 925.00 | | 34 861 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 657 696.00 | 2 336 644.00 | | 2 657 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 061.00 | 7 373.00 | | 13 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 710 918.00 | | 4 411 425.00 | 18 710 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 892 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 374.00 | 22 780 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -7 907.00 | 2 467 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 282.00 | 18 420 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 034 834.00 | | 424 962.00 | 2 034 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 246 099.00 | | 3 523 721.00 | 15 246 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 984.00 | | 462 741.00 | 1 429 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552 581.00 | 2 468 478.00 | 313 242.00 | 10 552 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 201.00 | 184 016.00 | -6 025.00 | 722 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 830 380.00 | 2 284 462.00 | 319 268.00 | 9 830 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 226.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 899.00 | 37 337.00 | 64 936.00 | 74 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 899.00 | 37 337.00 | 64 936.00 | 74 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 899.00 | 39 563.00 | 64 936.00 | 74 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 163 458.00 | | 163 458.00 | 163 458.00 |
UX Autres créances clients | 7 707 877.00 | 7 651 117.00 | 56 760.00 | 7 707 877.00 |
VC Groupe et associés | 987 972.00 | 987 972.00 | | 987 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807 364.00 | 2 807 364.00 | | 2 807 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628 100.00 | 628 100.00 | | 628 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 294 774.00 | 12 074 555.00 | 220 219.00 | 12 294 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 323.00 | 302.00 | | 323.00 |