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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 253.00 | 605 474.00 | 223 779.00 | 829 253.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 946.00 | | 1 359 946.00 | 1 359 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712 768.00 | 4 993 518.00 | 2 719 250.00 | 7 712 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 409 242.00 | 3 209 363.00 | 2 199 879.00 | 5 409 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 782.00 | | 152 782.00 | 152 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 074 740.00 | 8 808 354.00 | 7 266 385.00 | 16 074 740.00 |
BP En cours de production de services | 3 844 069.00 | | 3 844 069.00 | 3 844 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463 273.00 | | 463 273.00 | 463 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476 899.00 | 362 494.00 | 13 114 404.00 | 13 476 899.00 |
BZ Autres créances | 3 247 638.00 | 10 000.00 | 3 237 638.00 | 3 247 638.00 |
CF Disponibilités | 5 206 625.00 | | 5 206 625.00 | 5 206 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 115.00 | | 457 115.00 | 457 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 695 619.00 | 372 494.00 | 26 323 124.00 | 26 695 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 785 059.00 | 9 180 849.00 | 33 604 211.00 | 42 785 059.00 |
CU Autres participations | 610 312.00 | | 610 312.00 | 610 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 789.00 | 302 789.00 | | 302 789.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 033.00 | 34 033.00 | | 34 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
DG Autres réserves | 9 683 558.00 | 8 648 804.00 | | 9 683 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 834 016.00 | 2 157 162.00 | | 2 834 016.00 |
DL TOTAL (I) | 12 884 675.00 | 11 173 066.00 | | 12 884 675.00 |
DP Provisions pour risques | 14 701.00 | 65 222.00 | | 14 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 701.00 | 65 222.00 | | 14 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 239 985.00 | 5 018 725.00 | | 6 239 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 747.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 943 247.00 | 2 777 384.00 | | 1 943 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 105 447.00 | 4 176 692.00 | | 5 105 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015 895.00 | 4 704 141.00 | | 6 015 895.00 |
EA Autres dettes | 281 642.00 | 163 647.00 | | 281 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 192.00 | 885 426.00 | | 846 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 432 408.00 | 17 727 761.00 | | 20 432 408.00 |
ED (V) | 272 427.00 | 325 520.00 | | 272 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 604 211.00 | 29 291 569.00 | | 33 604 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 326 251.00 | 14 451 372.00 | | 16 326 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 103.00 | 4 793.00 | | 101 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
FG Production vendue services | 35 828 205.00 | | 35 828 205.00 | 35 828 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 847 714.00 | | 35 847 714.00 | 35 847 714.00 |
FM Production stockée | | | -481 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 883 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 215 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 411 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 541 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 748 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 135 036.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 616 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 093 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 488.00 | 456 265.00 | | 425 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 602.00 | 72 352.00 | | 57 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 730.00 | 284 056.00 | | 68 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 332.00 | 356 407.00 | | 126 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520 852.00 | 95 694.00 | | 520 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 270.00 | 203 943.00 | | 32 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 123.00 | 307 637.00 | | 553 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426 790.00 | 48 771.00 | | -426 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 502 582.00 | 204 125.00 | | 502 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330 057.00 | 601 490.00 | | 1 330 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 114 397.00 | 32 025 530.00 | | 38 114 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 280 381.00 | 29 868 369.00 | | 35 280 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 834 016.00 | 2 157 162.00 | | 2 834 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 594 543.00 | | 2 995 943.00 | 13 594 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 981.00 | 763 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 746.00 | 16 074 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 2 189 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 554.00 | 13 122 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 006 291.00 | | 183 116.00 | 2 006 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 779 738.00 | | 2 812 826.00 | 10 779 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 513.00 | | | 808 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531 581.00 | 1 747 537.00 | 470 764.00 | 7 531 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 110.00 | 70 573.00 | 210.00 | 535 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 996 471.00 | 1 676 964.00 | 470 554.00 | 6 996 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 221.00 | 14 700.00 | 65 221.00 | 65 221.00 |
6T Sur comptes clients | 348 169.00 | 76 783.00 | 62 458.00 | 348 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 169.00 | 76 783.00 | 62 458.00 | 358 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 391.00 | 91 484.00 | 127 680.00 | 423 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152 781.00 | | 152 781.00 | 152 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 476 898.00 | 13 087 411.00 | 389 487.00 | 13 476 898.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 309.00 | 2 568 309.00 | | 2 568 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679 329.00 | 679 329.00 | | 679 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 114.00 | 457 114.00 | | 457 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 334 433.00 | 16 792 164.00 | 542 268.00 | 17 334 433.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | 262.00 | | 292.00 |