| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 381.00 | 16 445.00 | 46 936.00 | 63 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 012.00 | 60 329.00 | 846 683.00 | 907 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 739.00 | 76 774.00 | 1 684 965.00 | 1 761 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BZ Autres créances | 222 410.00 | | 222 410.00 | 222 410.00 |
CF Disponibilités | 109 506.00 | | 109 506.00 | 109 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 887.00 | | 354 887.00 | 354 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 626.00 | 76 774.00 | 2 039 852.00 | 2 116 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 980.00 | 747 980.00 | | 747 980.00 |
DH Report à nouveau | -748 797.00 | -614 072.00 | | -748 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -867 040.00 | -134 726.00 | | -867 040.00 |
DL TOTAL (I) | -867 857.00 | -817.00 | | -867 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 306.00 | 854 319.00 | | 615 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 713.00 | 123 305.00 | | 1 866 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 913.00 | 369 712.00 | | 321 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 779.00 | 75 780.00 | | 97 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 709.00 | 1 423 116.00 | | 2 907 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 852.00 | 1 422 298.00 | | 2 039 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 527.00 | 820 433.00 | | 2 828 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 666 091.00 | | 666 091.00 | 666 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 091.00 | | 666 091.00 | 666 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 680.00 | 6 951.00 | | 353 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 592.00 | 6 951.00 | | 412 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 537.00 | 31 131.00 | | 5 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 859 825.00 | 6 013.00 | | 859 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 362.00 | 37 144.00 | | 865 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 771.00 | -30 193.00 | | -452 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 583.00 | 547 853.00 | | 1 088 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 623.00 | 682 578.00 | | 1 955 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -867 040.00 | -134 726.00 | | -867 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 948.00 | | 1 206 669.00 | 1 534 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979 878.00 | 1 761 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979 878.00 | 970 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 402.00 | | 1 205 869.00 | 744 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 546.00 | | 800.00 | 30 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 234.00 | 39 595.00 | 120 054.00 | 157 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 234.00 | 39 595.00 | 120 054.00 | 157 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 913.00 | 321 913.00 | | 321 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 972.00 | 67 972.00 | | 67 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
VB T. V. A. | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
VC Groupe et associés | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 000.00 | 235 818.00 | 379 182.00 | 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 866 713.00 | 1 866 713.00 | | 1 866 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 364.00 | | | 320 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 813.00 | 255 813.00 | | 255 813.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 709.00 | 2 528 527.00 | 379 182.00 | 2 907 709.00 |