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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 259.00 | 30 776.00 | 36 483.00 | 67 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 138.00 | 173 727.00 | 852 411.00 | 1 026 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 943.00 | 204 503.00 | 1 679 440.00 | 1 883 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 561.00 | 771.00 | 75 790.00 | 76 561.00 |
BZ Autres créances | 180 570.00 | | 180 570.00 | 180 570.00 |
CF Disponibilités | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 100.00 | 771.00 | 305 329.00 | 306 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 043.00 | 205 274.00 | 1 984 769.00 | 2 190 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 980.00 | 747 980.00 | | 747 980.00 |
DH Report à nouveau | -1 615 837.00 | -748 797.00 | | -1 615 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -443 922.00 | -867 040.00 | | -443 922.00 |
DL TOTAL (I) | -1 311 779.00 | -867 857.00 | | -1 311 779.00 |
DP Provisions pour risques | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 673.00 | 615 306.00 | | 401 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 372.00 | 1 866 713.00 | | 2 393 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 465.00 | 344 778.00 | | 330 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 358.00 | 97 779.00 | | 159 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 243.00 | 2 278.00 | | 6 243.00 |
EA Autres dettes | 1 923.00 | 3 720.00 | | 1 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 293 034.00 | 2 930 574.00 | | 3 293 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 769.00 | 2 062 717.00 | | 1 984 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 293 034.00 | 2 840 947.00 | | 3 293 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 756.00 | 486 645.00 | 1 777 402.00 | 1 290 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 756.00 | 486 645.00 | 1 777 402.00 | 1 290 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 8 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -437 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 382.00 | 58 911.00 | | 4 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 353 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 382.00 | 412 592.00 | | 4 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 302.00 | 5 537.00 | | 7 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 816.00 | 865 362.00 | | 10 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | -452 771.00 | | -6 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 306.00 | 1 088 583.00 | | 1 819 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 228.00 | 1 955 623.00 | | 2 263 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -443 922.00 | -867 040.00 | | -443 922.00 |