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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 037.00 | 52 570.00 | 28 467.00 | 81 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 480.00 | 410 698.00 | 650 782.00 | 1 061 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 735.00 | 463 268.00 | 1 471 467.00 | 1 934 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BT Marchandises | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 137.00 | 10 292.00 | 30 845.00 | 41 137.00 |
BZ Autres créances | 181 244.00 | | 181 244.00 | 181 244.00 |
CF Disponibilités | 86 437.00 | | 86 437.00 | 86 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 172.00 | 10 292.00 | 313 880.00 | 324 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 907.00 | 473 560.00 | 1 785 347.00 | 2 258 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 980.00 | 747 980.00 | | 747 980.00 |
DH Report à nouveau | -2 374 388.00 | -2 059 759.00 | | -2 374 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 437.00 | -314 629.00 | | -293 437.00 |
DL TOTAL (I) | -1 919 846.00 | -1 626 408.00 | | -1 919 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 514.00 | 229 991.00 | | 281 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996 631.00 | 2 809 643.00 | | 2 996 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 160.00 | 219 418.00 | | 281 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 956.00 | 144 067.00 | | 134 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 302.00 | 4 085.00 | | 7 302.00 |
EA Autres dettes | 3 630.00 | 102.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 193.00 | 3 407 306.00 | | 3 705 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 347.00 | 1 780 898.00 | | 1 785 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 317 043.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 996 631.00 | | | 2 996 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 363.00 | | 2 030 363.00 | 2 030 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 363.00 | | 2 030 363.00 | 2 030 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 245.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 23 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 441.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 477.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 14 016.00 | | 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 14 276.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -848.00 | 795.00 | | -848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 052 984.00 | 2 038 148.00 | | 2 052 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 421.00 | 2 352 777.00 | | 2 346 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 437.00 | -314 629.00 | | -293 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 223.00 | 73 222.00 | | 73 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 234.00 | | 29 501.00 | 1 905 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 982.00 | | 28 535.00 | 1 113 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 252.00 | | 966.00 | 31 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 790.00 | 126 478.00 | | 336 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 790.00 | 126 478.00 | | 336 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 160.00 | 281 160.00 | | 281 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 296.00 | 77 296.00 | | 77 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
UX Autres créances clients | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VB T. V. A. | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
VC Groupe et associés | 90 783.00 | 90 783.00 | | 90 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 004.00 | 25 920.00 | 254 084.00 | 280 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 996 631.00 | 2 996 631.00 | | 2 996 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 723.00 | 70 723.00 | | 70 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 380.00 | 256 380.00 | | 256 380.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 193.00 | 3 451 109.00 | 254 084.00 | 3 705 193.00 |