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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 501.00 | 70 757.00 | 16 744.00 | 87 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 071 464.00 | 630 417.00 | 441 046.00 | 1 071 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 182.00 | 701 175.00 | 1 250 006.00 | 1 951 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BT Marchandises | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 185.00 | 1 542.00 | 24 644.00 | 26 185.00 |
BZ Autres créances | 295 572.00 | | 295 572.00 | 295 572.00 |
CF Disponibilités | 99 903.00 | | 99 903.00 | 99 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 258.00 | 1 542.00 | 448 716.00 | 450 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 440.00 | 702 716.00 | 1 698 724.00 | 2 401 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 980.00 | 747 980.00 | | 747 980.00 |
DH Report à nouveau | -2 849 308.00 | -2 667 826.00 | | -2 849 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 163.00 | -181 483.00 | | -249 163.00 |
DL TOTAL (I) | -2 350 492.00 | -2 101 328.00 | | -2 350 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 405.00 | 221 186.00 | | 214 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 909.00 | 3 116 289.00 | | 3 061 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 434.00 | 248 847.00 | | 656 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 173.00 | 109 671.00 | | 114 173.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 10 450.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 049 215.00 | 3 706 743.00 | | 4 049 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 724.00 | 1 605 415.00 | | 1 698 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 926 060.00 | 3 465 257.00 | | 3 926 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 266.00 | | 863 266.00 | 863 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 266.00 | | 863 266.00 | 863 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | -71 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 781.00 | |
GE Autres charges | | | 15 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 038.00 | | | 98 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 552.00 | 2 137.00 | | -2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 552.00 | 2 137.00 | | -2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 590.00 | -2 137.00 | | 100 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 976.00 | 1 203 926.00 | | 961 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 139.00 | 1 385 409.00 | | 1 211 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 163.00 | -181 483.00 | | -249 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 125.00 | 79 324.00 | | 53 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 991.00 | | 2 973.00 | 1 915 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 991.00 | | 2 973.00 | 1 155 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 394.00 | 117 781.00 | | 583 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 394.00 | 117 781.00 | | 583 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 434.00 | 656 434.00 | | 656 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
UX Autres créances clients | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
VB T. V. A. | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
VC Groupe et associés | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 563.00 | 87 408.00 | 123 155.00 | 210 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 061 909.00 | 3 061 909.00 | | 3 061 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 511.00 | 107 511.00 | | 107 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 115.00 | 322 897.00 | 32 218.00 | 355 115.00 |
VW T.V.A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 215.00 | 3 926 060.00 | 123 155.00 | 4 049 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |