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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 501.00 | 62 001.00 | 25 500.00 | 87 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 491.00 | 521 393.00 | 547 098.00 | 1 068 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 209.00 | 583 394.00 | 1 364 816.00 | 1 948 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BT Marchandises | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 926.00 | 1 542.00 | 25 385.00 | 26 926.00 |
BZ Autres créances | 188 759.00 | | 188 759.00 | 188 759.00 |
CF Disponibilités | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 141.00 | 1 542.00 | 240 599.00 | 242 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 351.00 | 584 936.00 | 1 605 415.00 | 2 190 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 980.00 | 747 980.00 | | 747 980.00 |
DH Report à nouveau | -2 667 826.00 | -2 374 388.00 | | -2 667 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 483.00 | -293 437.00 | | -181 483.00 |
DL TOTAL (I) | -2 101 328.00 | -1 919 846.00 | | -2 101 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 186.00 | 280 004.00 | | 221 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 289.00 | 2 998 141.00 | | 3 116 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 847.00 | 285 774.00 | | 248 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 671.00 | 120 000.00 | | 109 671.00 |
EA Autres dettes | 10 450.00 | 3 630.00 | | 10 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 706 743.00 | 3 687 549.00 | | 3 706 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 415.00 | 1 767 704.00 | | 1 605 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 579 089.00 | 3 687 549.00 | | 3 579 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 105.00 | | 711 105.00 | 711 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 105.00 | | 711 105.00 | 711 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 795.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 848.00 | | 2 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 137.00 | 848.00 | | 2 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 137.00 | -848.00 | | -2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 926.00 | 2 052 984.00 | | 1 203 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 408.00 | 2 346 421.00 | | 1 385 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 483.00 | -293 437.00 | | -181 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 325.00 | 73 223.00 | | 79 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 735.00 | | 13 474.00 | 1 934 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 948 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 517.00 | | 13 474.00 | 1 142 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 218.00 | | | 32 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 268.00 | 120 126.00 | | 463 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 268.00 | 120 126.00 | | 463 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 292.00 | | 8 750.00 | 10 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 292.00 | | 8 750.00 | 10 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 292.00 | | 8 750.00 | 10 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 847.00 | 248 847.00 | | 248 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 304.00 | 42 304.00 | | 42 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 334.00 | 53 334.00 | | 53 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
UX Autres créances clients | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VB T. V. A. | 78 366.00 | 78 366.00 | | 78 366.00 |
VC Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 186.00 | 93 532.00 | 127 654.00 | 221 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 116 171.00 | 3 116 171.00 | | 3 116 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VP Divers | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 985.00 | 30 985.00 | | 30 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 146.00 | 216 928.00 | 32 218.00 | 249 146.00 |
VW T.V.A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 443.00 | 3 578 789.00 | 127 654.00 | 3 706 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |