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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 581.00 | 42 628.00 | 27 953.00 | 70 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 401.00 | 294 162.00 | 749 240.00 | 1 043 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 234.00 | 336 790.00 | 1 568 444.00 | 1 905 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 618.00 | 1 542.00 | 53 077.00 | 54 618.00 |
BZ Autres créances | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CF Disponibilités | 79 177.00 | | 79 177.00 | 79 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 995.00 | 1 542.00 | 212 454.00 | 213 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 229.00 | 338 331.00 | 1 780 898.00 | 2 119 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 980.00 | 747 980.00 | | 747 980.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 759.00 | -1 615 837.00 | | -2 059 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 629.00 | -443 922.00 | | -314 629.00 |
DL TOTAL (I) | -1 626 408.00 | -1 311 779.00 | | -1 626 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 991.00 | 401 673.00 | | 229 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 809 643.00 | 2 393 372.00 | | 2 809 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 418.00 | 325 407.00 | | 219 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 067.00 | 159 358.00 | | 144 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085.00 | 5 443.00 | | 4 085.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 1 923.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 306.00 | 3 287 176.00 | | 3 407 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 898.00 | 1 978 911.00 | | 1 780 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 317 043.00 | 3 057 284.00 | | 3 317 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 955.00 | | 1 979 955.00 | 1 979 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 955.00 | | 1 979 955.00 | 1 979 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 37 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 477.00 | 4 382.00 | | 11 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 071.00 | 4 382.00 | | 15 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 016.00 | 7 302.00 | | 14 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 276.00 | 10 816.00 | | 14 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 795.00 | -6 434.00 | | 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 038 148.00 | 1 819 306.00 | | 2 038 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 777.00 | 2 263 228.00 | | 2 352 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 629.00 | -443 922.00 | | -314 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 222.00 | 73 221.00 | | 73 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 943.00 | | 21 551.00 | 1 883 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 31 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 1 905 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 397.00 | | 20 585.00 | 1 093 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 546.00 | | 966.00 | 30 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 503.00 | 132 287.00 | | 204 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 503.00 | 132 287.00 | | 204 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 418.00 | 219 418.00 | | 219 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
UX Autres créances clients | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VC Groupe et associés | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 892.00 | 139 629.00 | 90 263.00 | 229 892.00 |
VI Groupe et associés | 2 809 643.00 | 2 809 643.00 | | 2 809 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 290.00 | | | 149 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 547.00 | 121 295.00 | 31 252.00 | 152 547.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 306.00 | 3 317 043.00 | 90 263.00 | 3 407 306.00 |