| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 1 621.00 | 455.00 | 1 166.00 | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 971.00 | 12 451.00 | 37 519.00 | 49 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 404.00 | 175 340.00 | 646 065.00 | 821 404.00 |
BF Prêts | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 431.00 | | 38 431.00 | 38 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 353.00 | 188 246.00 | 986 107.00 | 1 174 353.00 |
BP En cours de production de services | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BT Marchandises | 5 323 117.00 | 11 775.00 | 5 311 342.00 | 5 323 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 834.00 | 9 042.00 | 1 359 792.00 | 1 368 834.00 |
BZ Autres créances | 859 688.00 | | 859 688.00 | 859 688.00 |
CF Disponibilités | 1 055 388.00 | | 1 055 388.00 | 1 055 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 630 177.00 | 20 816.00 | 8 609 360.00 | 8 630 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 529.00 | 209 062.00 | 9 595 467.00 | 9 804 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
DG Autres réserves | 300 747.00 | 300 747.00 | | 300 747.00 |
DH Report à nouveau | -161 569.00 | | | -161 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 873.00 | -161 569.00 | | 282 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 880.00 | 855 007.00 | | 1 137 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 221.00 | 1 461 783.00 | | 1 678 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 323 806.00 | 93 954.00 | | 323 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 117 710.00 | 4 615 899.00 | | 6 117 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 449.00 | 242 423.00 | | 267 449.00 |
EA Autres dettes | 70 402.00 | 25 903.00 | | 70 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 587.00 | 6 439 962.00 | | 8 457 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 467.00 | 7 294 969.00 | | 9 595 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 264 614.00 | | 21 264 614.00 | 21 264 614.00 |
FG Production vendue services | 848 577.00 | | 848 577.00 | 848 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 113 191.00 | | 22 113 191.00 | 22 113 191.00 |
FM Production stockée | | | 9 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | -438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 123 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 916 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 099.00 | |
GE Autres charges | | | -83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 771 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245.00 | 157.00 | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245.00 | 157.00 | | 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 262 782.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 262 782.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -262 625.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 123 958.00 | 18 778 103.00 | | 22 123 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 841 085.00 | 18 939 672.00 | | 21 841 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 873.00 | -161 569.00 | | 282 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 776.00 | | 22 637.00 | 1 151 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 46 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 174 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 285.00 | | 14 711.00 | 858 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 491.00 | | 7 926.00 | 38 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 818.00 | 53 428.00 | | 134 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 818.00 | 53 428.00 | | 134 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 775.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 988.00 | 6 324.00 | 271.00 | 2 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 988.00 | 18 099.00 | 271.00 | 2 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 988.00 | 18 099.00 | 271.00 | 2 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 099.00 | 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 117 710.00 | 6 117 710.00 | | 6 117 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 777.00 | 103 777.00 | | 103 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
UP Prêts | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 293.00 | | | 1 350 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VB T. V. A. | 271 050.00 | | | 271 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 678 221.00 | | 1 678 221.00 | 1 678 221.00 |
VP Divers | 146 524.00 | | | 146 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 114.00 | | | 442 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 782.00 | 2 236 425.00 | 46 357.00 | 2 282 782.00 |
VW T.V.A. | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 133 781.00 | 6 455 560.00 | 1 678 221.00 | 8 133 781.00 |