| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 67 723.00 | 17 113.00 | 50 610.00 | 67 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 186.00 | 58 540.00 | 43 646.00 | 102 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 748.00 | 443 046.00 | 517 702.00 | 960 748.00 |
BF Prêts | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 902.00 | 518 699.00 | 1 181 204.00 | 1 699 902.00 |
BP En cours de production de services | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BT Marchandises | 7 112 378.00 | 29 167.00 | 7 083 211.00 | 7 112 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 658.00 | | 335 658.00 | 335 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 499.00 | 7 630.00 | 3 665 868.00 | 3 673 499.00 |
BZ Autres créances | 3 175 277.00 | | 3 175 277.00 | 3 175 277.00 |
CF Disponibilités | 2 493 951.00 | | 2 493 951.00 | 2 493 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 548.00 | | 104 548.00 | 104 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 905 890.00 | 36 797.00 | 16 869 093.00 | 16 905 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 605 792.00 | 555 496.00 | 18 050 297.00 | 18 605 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 651.00 | 1 063 651.00 | | 1 063 651.00 |
DH Report à nouveau | 652 727.00 | 603 096.00 | | 652 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 720.00 | 49 630.00 | | -125 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 658.00 | 2 486 378.00 | | 2 360 658.00 |
DP Provisions pour risques | 23 525.00 | 73 948.00 | | 23 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 525.00 | 73 948.00 | | 23 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 368.00 | 6 025 695.00 | | 3 002 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321 231.00 | 612 519.00 | | 1 321 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 780.00 | 647 059.00 | | 586 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 825 335.00 | 8 701 401.00 | | 9 825 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 440.00 | 724 595.00 | | 836 440.00 |
EA Autres dettes | 36 117.00 | 45 727.00 | | 36 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 842.00 | 180 547.00 | | 57 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 666 114.00 | 16 937 543.00 | | 15 666 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 050 297.00 | 19 497 868.00 | | 18 050 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 321 231.00 | | | 1 321 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 038 985.00 | | 30 038 985.00 | 30 038 985.00 |
FD Production vendue biens | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
FG Production vendue services | 2 347 762.00 | | 2 347 762.00 | 2 347 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 459 964.00 | | 32 459 964.00 | 32 459 964.00 |
FM Production stockée | | | -25 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 794 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 486 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 314.00 | |
GE Autres charges | | | 227 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 846 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | 1 744.00 | | 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 737.00 | | | 62 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 872.00 | 1 809.00 | | 62 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 015.00 | 10 659.00 | | 75 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 015.00 | 84 607.00 | | 75 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 143.00 | -82 798.00 | | -12 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 219.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 857 590.00 | 33 330 370.00 | | 32 857 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 983 310.00 | 33 280 739.00 | | 32 983 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 720.00 | 49 630.00 | | -125 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 951.00 | | 75 091.00 | 1 624 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 164 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 1 699 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 255.00 | | 62 402.00 | 1 068 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 696.00 | | 12 689.00 | 151 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 906.00 | 82 793.00 | | 435 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 906.00 | 82 793.00 | | 435 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 948.00 | 12 314.00 | 62 737.00 | 73 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 993.00 | 9 174.00 | | 19 993.00 |
6T Sur comptes clients | 5 117.00 | 2 513.00 | | 5 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 110.00 | 11 687.00 | | 25 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 058.00 | 24 001.00 | 62 737.00 | 99 058.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 825 335.00 | 9 825 335.00 | | 9 825 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 306.00 | 162 306.00 | | 162 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 526.00 | 177 526.00 | | 177 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 117.00 | 36 117.00 | | 36 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
UP Prêts | 40 825.00 | | 40 825.00 | 40 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 421.00 | | 123 421.00 | 123 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 664 342.00 | 3 664 342.00 | | 3 664 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VB T. V. A. | 715 532.00 | 715 532.00 | | 715 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 491 377.00 | 2 508 623.00 | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 980.00 | | 1 320 980.00 | 1 320 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 142 300.00 | 142 300.00 | | 142 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303 021.00 | 2 303 021.00 | | 2 303 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 117 569.00 | 6 953 323.00 | 164 246.00 | 7 117 569.00 |
VW T.V.A. | 446 550.00 | 446 550.00 | | 446 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 079 334.00 | 11 249 731.00 | 3 829 603.00 | 15 079 334.00 |