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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 47 812.00 | 4 983.00 | 42 829.00 | 47 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 127.00 | 33 171.00 | 42 956.00 | 76 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 735.00 | 324 714.00 | 565 021.00 | 889 735.00 |
BF Prêts | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 743.00 | 362 869.00 | 1 147 874.00 | 1 510 743.00 |
BP En cours de production de services | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
BT Marchandises | 8 046 043.00 | 21 004.00 | 8 025 039.00 | 8 046 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 254.00 | | 246 254.00 | 246 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 402 883.00 | 3 488.00 | 3 399 395.00 | 3 402 883.00 |
BZ Autres créances | 1 793 710.00 | | 1 793 710.00 | 1 793 710.00 |
CF Disponibilités | 469 872.00 | | 469 872.00 | 469 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 077 484.00 | 24 492.00 | 14 052 992.00 | 14 077 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 588 227.00 | 387 360.00 | 15 200 866.00 | 15 588 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 651.00 | 644 234.00 | | 1 063 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 096.00 | 419 416.00 | | 603 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 747.00 | 1 833 651.00 | | 2 436 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 596.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 575.00 | 906 786.00 | | 1 180 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 853.00 | 523 781.00 | | 727 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 962.00 | 7 638 831.00 | | 9 905 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 182.00 | 398 344.00 | | 784 182.00 |
EA Autres dettes | 45 582.00 | 35 732.00 | | 45 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 965.00 | 164 498.00 | | 119 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 764 119.00 | 9 673 567.00 | | 12 764 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 200 866.00 | 11 507 218.00 | | 15 200 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 715 996.00 | | 31 715 996.00 | 31 715 996.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 1 925 505.00 | | 1 925 505.00 | 1 925 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 641 601.00 | | 33 641 601.00 | 33 641 601.00 |
FM Production stockée | | | 23 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 857 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 608 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 441 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 864 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 907 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 004.00 | |
GE Autres charges | | | 10 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 001 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 2 112.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141.00 | 2 112.00 | | 1 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 657.00 | -2 112.00 | | 16 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 176.00 | 156 479.00 | | 247 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 874 974.00 | 28 049 630.00 | | 33 874 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 271 878.00 | 27 630 214.00 | | 33 271 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 096.00 | 419 416.00 | | 603 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 572.00 | 301 171.00 | | 1 209 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 069.00 | | | 142 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 510 743.00 | | | 1 510 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 674.00 | | | 1 013 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | 100 000.00 | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 055.00 | 115 618.00 | | 898 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 516.00 | 85 553.00 | | 56 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 165.00 | 63 703.00 | | 299 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 165.00 | 63 703.00 | | 299 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 330.00 | 21 004.00 | 28 330.00 | 28 330.00 |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 817.00 | 21 004.00 | 28 330.00 | 31 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 817.00 | 21 004.00 | 28 330.00 | 31 817.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 004.00 | 28 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 905 962.00 | 9 905 962.00 | | 9 905 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 698.00 | 135 698.00 | | 135 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 965.00 | 119 965.00 | | 119 965.00 |
UP Prêts | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 186.00 | | 119 186.00 | 119 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 396 743.00 | 3 396 743.00 | | 3 396 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 442 276.00 | 442 276.00 | | 442 276.00 |
VC Groupe et associés | 155 325.00 | 155 325.00 | | 155 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 575.00 | | 1 180 575.00 | 1 180 575.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 332.00 | 282 332.00 | | 282 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174 110.00 | 1 174 110.00 | | 1 174 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 200.00 | 81 200.00 | | 81 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 419 862.00 | 5 277 793.00 | 142 069.00 | 5 419 862.00 |
VW T.V.A. | 189 186.00 | 189 186.00 | | 189 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 036 267.00 | 10 855 692.00 | 1 180 575.00 | 12 036 267.00 |