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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 3 226.00 | 1 033.00 | 2 193.00 | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 971.00 | 23 785.00 | 26 186.00 | 49 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 859.00 | 274 347.00 | 570 512.00 | 844 859.00 |
BF Prêts | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 572.00 | 299 165.00 | 910 406.00 | 1 209 572.00 |
BP En cours de production de services | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
BT Marchandises | 6 604 465.00 | 28 330.00 | 6 576 136.00 | 6 604 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 060.00 | | 74 060.00 | 74 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 792.00 | 3 488.00 | 1 982 304.00 | 1 985 792.00 |
BZ Autres créances | 974 848.00 | | 974 848.00 | 974 848.00 |
CF Disponibilités | 964 077.00 | | 964 077.00 | 964 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 628 629.00 | 31 817.00 | 10 596 812.00 | 10 628 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 838 201.00 | 330 982.00 | 11 507 218.00 | 11 838 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 15 829.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 644 234.00 | 422 051.00 | | 644 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 416.00 | 276 355.00 | | 419 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 651.00 | 1 414 234.00 | | 1 833 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596.00 | 2 516.00 | | 5 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 786.00 | 1 410 668.00 | | 906 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 781.00 | 161 614.00 | | 523 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 638 831.00 | 4 633 312.00 | | 7 638 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 344.00 | 418 864.00 | | 398 344.00 |
EA Autres dettes | 35 732.00 | 102 923.00 | | 35 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 498.00 | 73 176.00 | | 164 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 673 567.00 | 6 803 072.00 | | 9 673 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 507 218.00 | 8 217 307.00 | | 11 507 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 739 619.00 | | 26 739 619.00 | 26 739 619.00 |
FD Production vendue biens | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FG Production vendue services | 1 215 380.00 | | 1 215 380.00 | 1 215 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 955 132.00 | | 27 955 132.00 | 27 955 132.00 |
FM Production stockée | | | 6 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 049 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 812 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 416 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 445 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 112.00 | 90.00 | | 2 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 112.00 | 1 226.00 | | -2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 479.00 | 116 020.00 | | 156 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 049 630.00 | 25 422 149.00 | | 28 049 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 630 214.00 | 25 145 795.00 | | 27 630 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 416.00 | 276 355.00 | | 419 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 622.00 | | 13 949.00 | 1 195 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 757.00 | | 8 298.00 | 889 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 865.00 | | 5 651.00 | 50 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 242.00 | 54 924.00 | | 244 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 242.00 | 54 924.00 | | 244 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 425.00 | 28 330.00 | 19 425.00 | 19 425.00 |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 913.00 | 28 330.00 | 19 425.00 | 22 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 913.00 | 28 330.00 | 19 425.00 | 22 913.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 330.00 | 19 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 638 831.00 | 7 638 831.00 | | 7 638 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 659.00 | 100 659.00 | | 100 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 360.00 | 142 360.00 | | 142 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 498.00 | 164 498.00 | | 164 498.00 |
UP Prêts | 17 330.00 | | 17 330.00 | 17 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 652.00 | 1 979 652.00 | | 1 979 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 290 366.00 | 290 366.00 | | 290 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VI Groupe et associés | 906 786.00 | | 906 786.00 | 906 786.00 |
VP Divers | 155 481.00 | 155 481.00 | | 155 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 083.00 | 40 083.00 | | 40 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 743.00 | 528 743.00 | | 528 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 994.00 | 2 972 477.00 | 56 516.00 | 3 028 994.00 |
VW T.V.A. | 115 242.00 | 115 242.00 | | 115 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 149 787.00 | 8 243 001.00 | 906 786.00 | 9 149 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |