| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 65 791.00 | 10 278.00 | 55 512.00 | 65 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 908.00 | 44 307.00 | 44 602.00 | 88 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 913 556.00 | 381 321.00 | 532 236.00 | 913 556.00 |
BF Prêts | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 951.00 | 435 906.00 | 1 189 045.00 | 1 624 951.00 |
BP En cours de production de services | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
BT Marchandises | 7 000 273.00 | 19 993.00 | 6 980 280.00 | 7 000 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 904.00 | | 631 904.00 | 631 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 821 824.00 | 5 117.00 | 4 816 708.00 | 4 821 824.00 |
BZ Autres créances | 2 086 149.00 | | 2 086 149.00 | 2 086 149.00 |
CF Disponibilités | 3 667 331.00 | | 3 667 331.00 | 3 667 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 333 933.00 | 25 110.00 | 18 308 823.00 | 18 333 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 958 884.00 | 461 016.00 | 19 497 868.00 | 19 958 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 063 651.00 | 1 063 651.00 | | 1 063 651.00 |
DH Report à nouveau | 603 096.00 | | | 603 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 630.00 | 603 096.00 | | 49 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 378.00 | 2 436 747.00 | | 2 486 378.00 |
DP Provisions pour risques | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 025 695.00 | | | 6 025 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 519.00 | 1 180 575.00 | | 612 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 647 059.00 | 727 853.00 | | 647 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 701 401.00 | 9 905 962.00 | | 8 701 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 595.00 | 784 182.00 | | 724 595.00 |
EA Autres dettes | 45 727.00 | 45 582.00 | | 45 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 547.00 | 119 965.00 | | 180 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 937 543.00 | 12 764 119.00 | | 16 937 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 497 868.00 | 15 200 866.00 | | 19 497 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612 519.00 | | | 612 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 461 365.00 | | 30 461 365.00 | 30 461 365.00 |
FD Production vendue biens | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
FG Production vendue services | 2 495 555.00 | | 2 495 555.00 | 2 495 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 024 252.00 | | 33 024 252.00 | 33 024 252.00 |
FM Production stockée | | | -1 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 328 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 724 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 846 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 622.00 | |
GE Autres charges | | | 235 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 095 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 2 664.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 744.00 | 15 135.00 | | 1 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | 17 798.00 | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 659.00 | 1 118.00 | | 10 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 607.00 | 1 141.00 | | 84 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 798.00 | 16 657.00 | | -82 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 219.00 | 247 176.00 | | 48 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 330 370.00 | 33 873 004.00 | | 33 330 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 280 739.00 | 33 269 907.00 | | 33 280 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 630.00 | 603 096.00 | | 49 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 743.00 | 114 208.00 | | 1 510 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151 696.00 | | | 151 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 624 951.00 | | | 1 624 951.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 255.00 | | | 1 068 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 000.00 | 50 000.00 | | 355 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 674.00 | 54 581.00 | | 1 013 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 069.00 | 9 627.00 | | 142 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 869.00 | 73 037.00 | | 362 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 869.00 | 73 037.00 | | 362 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 948.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 21 004.00 | 19 993.00 | 21 004.00 | 21 004.00 |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | 1 629.00 | | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 492.00 | 21 622.00 | 21 004.00 | 24 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 492.00 | 95 570.00 | 21 004.00 | 24 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 622.00 | 21 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 948.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 701 401.00 | 8 701 401.00 | | 8 701 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 550.00 | 202 550.00 | | 202 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 547.00 | 180 547.00 | | 180 547.00 |
UP Prêts | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
UX Autres créances clients | 4 815 684.00 | 4 815 684.00 | | 4 815 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VB T. V. A. | 413 861.00 | 413 861.00 | | 413 861.00 |
VC Groupe et associés | 107 106.00 | | 107 106.00 | 107 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 020 000.00 | 6 020 000.00 | | 6 020 000.00 |
VI Groupe et associés | 612 519.00 | 37 873.00 | 574 646.00 | 612 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 185 669.00 | 185 669.00 | | 185 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316 105.00 | 1 316 105.00 | | 1 316 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 144.00 | 90 144.00 | | 90 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 149 813.00 | 6 891 011.00 | 258 802.00 | 7 149 813.00 |
VW T.V.A. | 324 271.00 | 324 271.00 | | 324 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 290 484.00 | 15 715 838.00 | 574 646.00 | 16 290 484.00 |