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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AP Constructions | 3 226.00 | 711.00 | 2 515.00 | 3 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 971.00 | 18 118.00 | 31 853.00 | 49 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 561.00 | 225 413.00 | 611 148.00 | 836 561.00 |
BF Prêts | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 491.00 | | 38 491.00 | 38 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 622.00 | 244 242.00 | 951 380.00 | 1 195 622.00 |
BP En cours de production de services | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BT Marchandises | 4 187 800.00 | 19 425.00 | 4 168 374.00 | 4 187 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 352.00 | 3 488.00 | 2 017 865.00 | 2 021 352.00 |
BZ Autres créances | 321 678.00 | | 321 678.00 | 321 678.00 |
CF Disponibilités | 727 704.00 | | 727 704.00 | 727 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 288 840.00 | 22 913.00 | 7 265 927.00 | 7 288 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 484 462.00 | 267 155.00 | 8 217 307.00 | 8 484 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
DG Autres réserves | 422 051.00 | 300 747.00 | | 422 051.00 |
DH Report à nouveau | | -161 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 355.00 | 282 873.00 | | 276 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 234.00 | 1 137 880.00 | | 1 414 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 668.00 | 1 678 221.00 | | 1 410 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 614.00 | 323 806.00 | | 161 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 312.00 | 6 117 710.00 | | 4 633 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 864.00 | 267 449.00 | | 418 864.00 |
EA Autres dettes | 102 923.00 | 70 402.00 | | 102 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 803 072.00 | 8 457 587.00 | | 6 803 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 217 307.00 | 9 595 467.00 | | 8 217 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 418 118.00 | | 24 418 118.00 | 24 418 118.00 |
FG Production vendue services | 933 963.00 | | 933 963.00 | 933 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 352 080.00 | | 25 352 080.00 | 25 352 080.00 |
FM Production stockée | | | -5 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 405.00 | |
FQ Autres produits | | | -751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 420 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 130 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 135 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 982.00 | |
GE Autres charges | | | 14 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 990 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | 245.00 | | 1 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 245.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 403.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 404.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | -159.00 | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 020.00 | 20 529.00 | | 116 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 422 149.00 | 22 123 958.00 | | 25 422 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 145 795.00 | 21 841 085.00 | | 25 145 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 355.00 | 282 873.00 | | 276 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 353.00 | 21 269.00 | | 1 174 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 195 622.00 | | | 1 195 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 889 757.00 | | | 889 757.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 996.00 | 16 761.00 | | 872 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 357.00 | 4 508.00 | | 46 357.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 775.00 | 19 425.00 | 11 775.00 | 11 775.00 |
6T Sur comptes clients | 9 042.00 | 2 556.00 | 8 110.00 | 9 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 816.00 | 21 981.00 | 19 885.00 | 20 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 816.00 | 21 981.00 | 19 885.00 | 20 816.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 982.00 | 19 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633 312.00 | 4 633 312.00 | | 4 633 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 923.00 | 102 923.00 | | 102 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 176.00 | 73 176.00 | | 73 176.00 |
UP Prêts | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 982.00 | | | 2 012 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
VB T. V. A. | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 668.00 | | 1 410 668.00 | 1 410 668.00 |
VP Divers | 74 336.00 | | | 74 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 301.00 | 2 345 437.00 | 50 865.00 | 2 396 301.00 |
VW T.V.A. | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 458.00 | 5 230 790.00 | 1 410 668.00 | 6 641 458.00 |