| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 192.00 | 15 567.00 | 3 625.00 | 19 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 416.00 | 54 091.00 | 77 325.00 | 131 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 364.00 | 91 914.00 | 311 450.00 | 403 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 808.00 | | 42 808.00 | 42 808.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 75 544.00 | | 75 544.00 | 75 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 791.00 | 3 384.00 | 78 407.00 | 81 791.00 |
BZ Autres créances | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
CF Disponibilités | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 631.00 | 3 384.00 | 253 247.00 | 256 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 996.00 | 95 298.00 | 564 697.00 | 659 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 879.00 | -62 808.00 | | -26 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 247.00 | 35 929.00 | | 33 247.00 |
DL TOTAL (I) | 50 368.00 | 17 121.00 | | 50 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 305.00 | 298 717.00 | | 258 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 79.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 685.00 | 11 608.00 | | 31 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 833.00 | 102 127.00 | | 165 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 050.00 | 63 548.00 | | 49 050.00 |
EA Autres dettes | 9 417.00 | 4 506.00 | | 9 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 330.00 | 480 584.00 | | 514 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 697.00 | 497 705.00 | | 564 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 517.00 | 269 833.00 | | 335 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 44 312.00 | | 25 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 214.00 | | 36 149.00 | 367 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 139.00 | | | 232 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 458.00 | | 36 149.00 | 114 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 694.00 | 16 219.00 | | 75 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 257.00 | 3 359.00 | | 17 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 798.00 | 12 859.00 | | 56 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 359.00 | 2 025.00 | | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359.00 | 2 025.00 | | 1 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 359.00 | 2 025.00 | | 1 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 833.00 | 165 833.00 | | 165 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
UX Autres créances clients | 77 326.00 | | | 77 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 486.00 | 25 486.00 | | 25 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 818.00 | 54 005.00 | 161 185.00 | 232 818.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 894.00 | | | 45 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 644.00 | 303 831.00 | 161 185.00 | 482 644.00 |