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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 037.00 | 15 307.00 | 4 730.00 | 20 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 323.00 | 65 653.00 | 56 670.00 | 122 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 116.00 | 103 216.00 | 291 900.00 | 395 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
BT Marchandises | 97 261.00 | | 97 261.00 | 97 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 790.00 | 2 302.00 | 96 488.00 | 98 790.00 |
BZ Autres créances | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CF Disponibilités | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 974.00 | 2 302.00 | 285 672.00 | 287 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 090.00 | 105 518.00 | 577 572.00 | 683 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 893.00 | 6 368.00 | | 82 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 016.00 | 76 525.00 | | 91 016.00 |
DL TOTAL (I) | 217 908.00 | 126 893.00 | | 217 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 998.00 | 211 107.00 | | 157 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 459.00 | 42 692.00 | | 50 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 296.00 | 125 201.00 | | 93 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 731.00 | 68 018.00 | | 57 731.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 1 276.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 664.00 | 448 333.00 | | 359 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 572.00 | 575 225.00 | | 577 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 204.00 | 320 455.00 | | 290 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 981.00 | 25 000.00 | | 29 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 839.00 | | 7 477.00 | 410 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 200.00 | 395 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 200.00 | 142 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 139.00 | | | 232 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 083.00 | | 7 477.00 | 158 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 672.00 | 17 744.00 | 23 200.00 | 108 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 416.00 | 17 744.00 | 23 200.00 | 86 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | 2 302.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 2 302.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 2 302.00 | 5 529.00 | 5 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 302.00 | 5 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 296.00 | 93 296.00 | | 93 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 96 070.00 | 96 070.00 | | 96 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 120.00 | 30 120.00 | | 30 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 878.00 | 58 418.00 | 69 460.00 | 127 878.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
VW T.V.A. | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 205.00 | 239 744.00 | 69 460.00 | 309 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 762.00 | 19 526.00 | | 22 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 778.00 | 9 374.00 | | 9 778.00 |
ST Autres comptes | 82 230.00 | 78 202.00 | | 82 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 374.00 | 55 097.00 | | 55 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 818.00 | | | 46 818.00 |
YT Sous‐traitance | 934.00 | 1 123.00 | | 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 548.00 | 7 051.00 | | 6 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 310.00 | 26 577.00 | | 29 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 804.00 | 213 730.00 | | 236 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 154.00 | 153 665.00 | | 169 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 316.00 | 143 796.00 | | 148 316.00 |