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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 842.00 | 1 391.00 | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 238.00 | 20 658.00 | 7 580.00 | 28 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 945.00 | 58 408.00 | 54 537.00 | 112 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 534.00 | 100 525.00 | 294 009.00 | 394 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
BT Marchandises | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 296.00 | 2 302.00 | 171 994.00 | 174 296.00 |
BZ Autres créances | 54 423.00 | | 54 423.00 | 54 423.00 |
CF Disponibilités | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 438.00 | 2 302.00 | 579 136.00 | 581 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 972.00 | 102 827.00 | 873 145.00 | 975 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 406.00 | 173 908.00 | | 241 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 398.00 | 67 498.00 | | 52 398.00 |
DL TOTAL (I) | 337 804.00 | 285 406.00 | | 337 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 894.00 | 187 198.00 | | 263 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417.00 | 333.00 | | 1 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 362.00 | 34 451.00 | | 43 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | 84 356.00 | | 104 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 471.00 | 68 272.00 | | 117 471.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | 5 791.00 | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 341.00 | 380 402.00 | | 535 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 145.00 | 665 808.00 | | 873 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 592.00 | 249 810.00 | | 395 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 928.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 758.00 | | 2 776.00 | 391 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 734.00 | | | 232 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 407.00 | | 2 776.00 | 138 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 192.00 | 25 333.00 | | 75 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 745.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 478.00 | 24 588.00 | | 54 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 232.00 | 49 232.00 | | 49 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 171 576.00 | 171 576.00 | | 171 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 38 647.00 | 38 647.00 | | 38 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 894.00 | 167 508.00 | 90 389.00 | 263 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
VW T.V.A. | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 978.00 | 395 592.00 | 90 389.00 | 491 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 508.00 | 21 300.00 | | 16 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 927.00 | 10 570.00 | | 11 927.00 |
ST Autres comptes | 92 653.00 | 107 062.00 | | 92 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 729.00 | 53 183.00 | | 54 729.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YT Sous‐traitance | 3 071.00 | 2 659.00 | | 3 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 237.00 | 6 658.00 | | 6 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 745.00 | 27 958.00 | | 22 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 352.00 | | | 237 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 959.00 | | | 205 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 380.00 | 173 475.00 | | 162 380.00 |