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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 192.00 | 16 525.00 | 2 667.00 | 19 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 891.00 | 69 890.00 | 69 000.00 | 138 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 839.00 | 108 672.00 | 302 167.00 | 410 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 893.00 | | 38 893.00 | 38 893.00 |
BT Marchandises | 83 457.00 | | 83 457.00 | 83 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 448.00 | 5 529.00 | 72 919.00 | 78 448.00 |
BZ Autres créances | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CF Disponibilités | 43 049.00 | | 43 049.00 | 43 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 278 587.00 | 5 529.00 | 273 058.00 | 278 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 426.00 | 114 201.00 | 575 225.00 | 689 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
DH Report à nouveau | | -26 879.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 525.00 | 33 247.00 | | 76 525.00 |
DL TOTAL (I) | 126 893.00 | 50 368.00 | | 126 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 107.00 | 258 305.00 | | 211 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 692.00 | 31 685.00 | | 42 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 201.00 | 165 833.00 | | 125 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 018.00 | 49 050.00 | | 68 018.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 9 417.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 333.00 | 514 330.00 | | 448 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 225.00 | 564 697.00 | | 575 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 455.00 | 335 517.00 | | 320 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -100.00 | | | -100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 364.00 | | 7 474.00 | 403 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 139.00 | | | 232 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 609.00 | | 7 474.00 | 150 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 914.00 | 16 758.00 | | 91 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 658.00 | 16 758.00 | | 69 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | 2 145.00 | | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 384.00 | 2 145.00 | | 3 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 384.00 | 2 145.00 | | 3 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 72 141.00 | | | 72 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VB T. V. A. | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 792.00 | 57 913.00 | 127 002.00 | 185 792.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 302.00 | | | 54 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
VW T.V.A. | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 641.00 | 277 763.00 | 127 002.00 | 405 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 526.00 | 18 282.00 | | 19 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 374.00 | 7 978.00 | | 9 374.00 |
ST Autres comptes | 78 202.00 | 71 168.00 | | 78 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 097.00 | 57 859.00 | | 55 097.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123.00 | 982.00 | | 1 123.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 900.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 051.00 | 6 885.00 | | 7 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 577.00 | 25 167.00 | | 26 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 730.00 | 207 349.00 | | 213 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 665.00 | 161 216.00 | | 153 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 796.00 | 148 887.00 | | 143 796.00 |