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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 98.00 | 2 136.00 | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 656.00 | 17 668.00 | 9 988.00 | 27 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 752.00 | 36 810.00 | 73 942.00 | 110 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 758.00 | 75 192.00 | 316 566.00 | 391 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BT Marchandises | 97 708.00 | | 97 708.00 | 97 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 015.00 | 2 302.00 | 141 713.00 | 144 015.00 |
BZ Autres créances | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
CF Disponibilités | 43 114.00 | | 43 114.00 | 43 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 545.00 | 2 302.00 | 349 243.00 | 351 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 302.00 | 77 494.00 | 665 808.00 | 743 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 908.00 | 82 893.00 | | 173 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 498.00 | 91 016.00 | | 67 498.00 |
DL TOTAL (I) | 285 406.00 | 217 908.00 | | 285 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 198.00 | 157 998.00 | | 187 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 39.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 451.00 | 50 459.00 | | 34 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 356.00 | 93 296.00 | | 84 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 272.00 | 57 731.00 | | 68 272.00 |
EA Autres dettes | 5 791.00 | 141.00 | | 5 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 402.00 | 359 664.00 | | 380 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 808.00 | 577 572.00 | | 665 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 810.00 | 290 204.00 | | 249 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 928.00 | 29 981.00 | | 10 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 116.00 | | 77 082.00 | 395 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 441.00 | 391 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 639.00 | 232 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 802.00 | 138 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 139.00 | | 2 234.00 | 232 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 360.00 | | 74 849.00 | 142 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 216.00 | 20 131.00 | 48 155.00 | 103 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | 98.00 | 1 639.00 | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 960.00 | 20 033.00 | 46 516.00 | 80 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 356.00 | 84 356.00 | | 84 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
UX Autres créances clients | 141 295.00 | 141 295.00 | | 141 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VB T. V. A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 163.00 | 45 571.00 | 113 308.00 | 176 163.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 777.00 | | | 122 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 472.00 | 169 472.00 | | 169 472.00 |
VW T.V.A. | 26 907.00 | 26 907.00 | | 26 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 950.00 | 215 359.00 | 113 308.00 | 345 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 300.00 | 22 762.00 | | 21 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 570.00 | 9 778.00 | | 10 570.00 |
ST Autres comptes | 107 062.00 | 82 230.00 | | 107 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 183.00 | 55 374.00 | | 53 183.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 582.00 | 46 818.00 | | 35 582.00 |
YT Sous‐traitance | 2 659.00 | 934.00 | | 2 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 658.00 | 6 548.00 | | 6 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 958.00 | 29 310.00 | | 27 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 778.00 | 236 804.00 | | 271 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 612.00 | 169 154.00 | | 188 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 475.00 | 148 316.00 | | 173 475.00 |