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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 234.00 | 1 587.00 | 647.00 | 2 234.00 |
AH Fonds commercial | 230 500.00 | | 230 500.00 | 230 500.00 |
AN Terrains | 40 508.00 | 225.00 | 40 282.00 | 40 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 780.00 | 23 414.00 | 5 366.00 | 28 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 945.00 | 75 800.00 | 37 145.00 | 112 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 583.00 | 121 643.00 | 313 940.00 | 435 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 285.00 | | 43 285.00 | 43 285.00 |
BN En cours de production de biens | 101 061.00 | | 101 061.00 | 101 061.00 |
BT Marchandises | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 784.00 | 14 401.00 | 236 383.00 | 250 784.00 |
BZ Autres créances | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CF Disponibilités | 184 667.00 | | 184 667.00 | 184 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 723.00 | 14 401.00 | 735 321.00 | 749 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 305.00 | 136 044.00 | 1 049 261.00 | 1 185 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 804.00 | 241 406.00 | | 281 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 082.00 | 52 398.00 | | 42 082.00 |
DL TOTAL (I) | 367 887.00 | 337 804.00 | | 367 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 671.00 | 263 894.00 | | 253 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425.00 | 1 417.00 | | 1 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 104.00 | 43 362.00 | | 161 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 285.00 | 104 316.00 | | 152 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 789.00 | 117 471.00 | | 109 789.00 |
EA Autres dettes | 3 102.00 | 4 880.00 | | 3 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 375.00 | 535 341.00 | | 681 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 261.00 | 873 145.00 | | 1 049 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 156.00 | 395 592.00 | | 327 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 534.00 | | 41 049.00 | 394 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 734.00 | | | 232 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 183.00 | | 41 049.00 | 141 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 525.00 | 21 117.00 | | 100 525.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 745.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 066.00 | 20 373.00 | | 79 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 302.00 | 12 100.00 | | 2 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 302.00 | 12 100.00 | | 2 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 302.00 | 12 100.00 | | 2 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 285.00 | 152 285.00 | | 152 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
UX Autres créances clients | 232 878.00 | 232 878.00 | | 232 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
VB T. V. A. | 50 657.00 | 50 657.00 | | 50 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 671.00 | 60 556.00 | 193 115.00 | 253 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 988.00 | | | 47 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 886.00 | 311 886.00 | | 311 886.00 |
VW T.V.A. | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 271.00 | 327 156.00 | 193 115.00 | 520 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 455.00 | 16 508.00 | | 12 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | 11 927.00 | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 115 219.00 | 92 653.00 | | 115 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 312.00 | 54 729.00 | | 53 312.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 606.00 | 8 878.00 | | 27 606.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | 3 071.00 | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 299.00 | 6 237.00 | | 5 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 754.00 | 22 745.00 | | 17 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 690.00 | 237 352.00 | | 262 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 112.00 | 205 959.00 | | 214 112.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 974.00 | 162 380.00 | | 184 974.00 |