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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 855.00 | 8 794.00 | 18 061.00 | 26 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 930.00 | 8 794.00 | 669 136.00 | 677 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
CF Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 196.00 | 8 794.00 | 722 402.00 | 731 196.00 |
CU Autres participations | 650 694.00 | | 650 694.00 | 650 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
DL TOTAL (I) | 246 988.00 | | | 246 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 259.00 | | | 431 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
EA Autres dettes | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 414.00 | | | 475 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 402.00 | | | 722 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 467.00 | | | 122 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 614.00 | | | 185 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 336.00 | | | 90 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 549.00 | | 405 381.00 | 272 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 694.00 | | 405 381.00 | 245 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897.00 | 6 896.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897.00 | 6 896.00 | | 1 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 259.00 | 78 312.00 | 246 395.00 | 431 259.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 414.00 | 122 467.00 | 246 395.00 | 475 414.00 |