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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 130.00 | 26 855.00 | 668 275.00 | 695 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 56 506.00 | | 56 506.00 | 56 506.00 |
CF Disponibilités | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 204.00 | 26 855.00 | 747 350.00 | 774 204.00 |
CU Autres participations | 654 344.00 | | 654 344.00 | 654 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 300 138.00 | | | 300 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
DL TOTAL (I) | 520 609.00 | | | 520 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 737.00 | | | 195 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 741.00 | | | 226 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 350.00 | | | 747 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 648.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 680.00 | | | 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 720.00 | | | -3 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 064.00 | | | 211 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 094.00 | | | 95 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 137.00 | | | 701 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 008.00 | 668 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 008.00 | 695 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 674 283.00 | | | 674 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VC Groupe et associés | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 737.00 | 58 932.00 | 136 805.00 | 195 737.00 |
VI Groupe et associés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 056.00 | 68 506.00 | 13 550.00 | 82 056.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 741.00 | 89 936.00 | 136 805.00 | 226 741.00 |