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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 137.00 | 26 855.00 | 674 283.00 | 701 137.00 |
BZ Autres créances | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CF Disponibilités | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 999.00 | 26 855.00 | 706 144.00 | 732 999.00 |
CU Autres participations | 654 344.00 | | 654 344.00 | 654 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 240 624.00 | | | 240 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
DL TOTAL (I) | 464 638.00 | | | 464 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 715.00 | | | 223 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 506.00 | | | 241 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 144.00 | | | 706 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 883.00 | | | 75 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 711.00 | | | 213 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 930.00 | | 23 208.00 | 677 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 674 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 075.00 | | 23 208.00 | 651 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 288.00 | 5 567.00 | | 21 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 288.00 | 5 567.00 | | 21 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 715.00 | 58 092.00 | 165 623.00 | 223 715.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 371.00 | | | 63 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 584.00 | 23 026.00 | 19 558.00 | 42 584.00 |
VW T.V.A. | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 506.00 | 75 883.00 | 165 623.00 | 241 506.00 |