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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 855.00 | 21 288.00 | 5 567.00 | 26 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 930.00 | 21 288.00 | 656 642.00 | 677 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 14 175.00 | | 14 175.00 | 14 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 621.00 | | 53 621.00 | 53 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 550.00 | 21 288.00 | 710 262.00 | 731 550.00 |
CU Autres participations | 650 694.00 | | 650 694.00 | 650 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 170 634.00 | | | 170 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
DL TOTAL (I) | 397 347.00 | | | 397 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 087.00 | | | 287 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
EA Autres dettes | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 916.00 | | | 312 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 262.00 | | | 710 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 201.00 | | | 89 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 085.00 | | | 215 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 873.00 | | | 92 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 930.00 | | | 677 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 075.00 | | | 651 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 122.00 | 6 166.00 | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 122.00 | 6 166.00 | | 15 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VC Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 087.00 | 63 372.00 | 223 715.00 | 287 087.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 496.00 | | | 67 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VW T.V.A. | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 916.00 | 89 201.00 | 223 715.00 | 312 916.00 |