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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | 22.00 | 1 377.00 | 1 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 235.00 | 22.00 | 15 213.00 | 15 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 150 531.00 | | 1 150 531.00 | 1 150 531.00 |
CF Disponibilités | 299 401.00 | | 299 401.00 | 299 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 932.00 | | 1 454 932.00 | 1 454 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 167.00 | 22.00 | 1 470 145.00 | 1 470 167.00 |
CU Autres participations | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 356 109.00 | | | 356 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 109.00 | | | 809 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 718.00 | | | 1 269 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 805.00 | | | 136 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 477.00 | | | 28 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 137.00 | | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 427.00 | | | 200 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 145.00 | | | 1 470 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 427.00 | | | 200 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154 167.00 | | | 1 154 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155 402.00 | | | 1 155 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 269.00 | | | 652 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 404.00 | | | 652 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 998.00 | | | 502 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 409.00 | | | 1 575 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 300.00 | | | 766 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 109.00 | | | 809 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 130.00 | | 1 399.00 | 695 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 654 439.00 | 13 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 681 294.00 | 15 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 855.00 | 1 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | 1 399.00 | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 275.00 | | | 668 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 855.00 | 22.00 | 26 855.00 | 26 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | 22.00 | 26 855.00 | 26 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 805.00 | 136 805.00 | | 136 805.00 |
VI Groupe et associés | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 336.00 | 1 150 531.00 | 9 805.00 | 1 160 336.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 427.00 | 200 427.00 | | 200 427.00 |