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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 855.00 | 15 122.00 | 11 733.00 | 26 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 930.00 | 15 122.00 | 662 808.00 | 677 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 24 140.00 | | 24 140.00 | 24 140.00 |
CF Disponibilités | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 719.00 | 15 122.00 | 716 597.00 | 731 719.00 |
CU Autres participations | 650 694.00 | | 650 694.00 | 650 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 106 335.00 | | | 106 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
DL TOTAL (I) | 327 357.00 | | | 327 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 582.00 | | | 354 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 239.00 | | | 389 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 597.00 | | | 716 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 220.00 | | | 209 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 697.00 | | | 92 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 522.00 | | | 116 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 930.00 | | | 677 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 075.00 | | | 651 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794.00 | 6 328.00 | | 8 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 794.00 | 6 328.00 | | 8 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 582.00 | 67 496.00 | 241 046.00 | 354 582.00 |
VI Groupe et associés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 676.00 | | | 76 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
VW T.V.A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 239.00 | 102 153.00 | 241 046.00 | 389 239.00 |