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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 113 503.00 | 21 676.00 | 91 827.00 | 113 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 943 277.00 | 513 010.00 | 430 267.00 | 943 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 711.00 | 2 977.00 | 12 734.00 | 15 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 041.00 | 538 287.00 | 555 753.00 | 1 094 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 477.00 | 11 096.00 | 206 380.00 | 217 477.00 |
BZ Autres créances | 21 722.00 | | 21 722.00 | 21 722.00 |
CF Disponibilités | 219 731.00 | | 219 731.00 | 219 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 675.00 | | 29 675.00 | 29 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 438.00 | 11 096.00 | 483 341.00 | 494 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 478.00 | 549 384.00 | 1 039 094.00 | 1 588 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
DH Report à nouveau | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 072.00 | | | 59 072.00 |
DL TOTAL (I) | 263 646.00 | | | 263 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 166.00 | | | 594 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 449.00 | | | 775 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 094.00 | | | 1 039 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 633.00 | | | 318 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 562.00 | | 125 384.00 | 978 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 1 094 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 1 078 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 913.00 | | 125 384.00 | 962 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 587.00 | 180 700.00 | | 357 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 963.00 | 180 700.00 | | 356 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 096.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 096.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 096.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 000.00 | 6 000.00 | 24 000.00 | 41 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 204 851.00 | | | 204 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 697.00 | | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 166.00 | 172 350.00 | 421 209.00 | 594 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 670.00 | | | 91 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 276.00 | | | 160 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 974.00 | | | 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 874.00 | 256 248.00 | 12 626.00 | 268 874.00 |
VW T.V.A. | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 449.00 | 318 633.00 | 445 209.00 | 775 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
ST Autres comptes | 177 973.00 | | | 177 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YT Sous‐traitance | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 940.00 | | | 199 940.00 |