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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 113 503.00 | 59 643.00 | 53 860.00 | 113 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531 233.00 | 1 092 351.00 | 438 883.00 | 1 531 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 178.00 | 15 783.00 | 3 395.00 | 19 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 463.00 | 1 168 401.00 | 517 063.00 | 1 685 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 057.00 | 10 219.00 | 477 838.00 | 488 057.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CF Disponibilités | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 491.00 | 10 219.00 | 612 272.00 | 622 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 955.00 | 1 178 620.00 | 1 129 335.00 | 2 307 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 243 766.00 | | | 243 766.00 |
DH Report à nouveau | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
DL TOTAL (I) | 414 817.00 | | | 414 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 637.00 | | | 516 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 923.00 | | | 104 923.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 518.00 | | | 714 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 335.00 | | | 1 129 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 750.00 | | | 430 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 213.00 | | 140 500.00 | 1 559 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 250.00 | 1 685 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 250.00 | 1 669 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 564.00 | | 140 500.00 | 1 543 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 148.00 | 161 503.00 | 14 250.00 | 1 021 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 524.00 | 161 503.00 | 14 250.00 | 1 020 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 637.00 | 232 869.00 | 279 133.00 | 516 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506 685.00 | 494 422.00 | 12 263.00 | 506 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 628.00 | 26 628.00 | | 26 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 313.00 | 521 050.00 | 12 263.00 | 533 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 518.00 | 430 750.00 | 279 133.00 | 714 518.00 |