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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 113 503.00 | 69 135.00 | 44 368.00 | 113 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614 948.00 | 1 141 197.00 | 473 751.00 | 1 614 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 748.00 | 20 115.00 | 13 633.00 | 33 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 783 748.00 | 1 231 072.00 | 552 676.00 | 1 783 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 412.00 | 3 589.00 | 364 823.00 | 368 412.00 |
BZ Autres créances | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
CF Disponibilités | 76 232.00 | | 76 232.00 | 76 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 906.00 | | 48 906.00 | 48 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 579.00 | 3 589.00 | 534 990.00 | 538 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 327.00 | 1 234 661.00 | 1 087 667.00 | 2 322 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 289 813.00 | | | 289 813.00 |
DH Report à nouveau | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 470 018.00 | | | 470 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 177.00 | | | 474 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 768.00 | | | 71 768.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 649.00 | | | 617 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 667.00 | | | 1 087 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 500.00 | | | 279 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 463.00 | | 250 715.00 | 1 685 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 430.00 | 1 783 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 430.00 | 1 768 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 814.00 | | 250 715.00 | 1 669 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168 401.00 | 155 046.00 | 92 376.00 | 1 168 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 777.00 | 155 046.00 | 92 376.00 | 1 167 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 515.00 | 63 515.00 | | 63 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 177.00 | 136 029.00 | 306 822.00 | 474 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 227.00 | 365 920.00 | 4 307.00 | 370 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 133.00 | 414 826.00 | 4 307.00 | 419 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 649.00 | 279 500.00 | 306 822.00 | 617 649.00 |