| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 113 503.00 | 50 152.00 | 63 352.00 | 113 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 983.00 | 957 857.00 | 447 126.00 | 1 404 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 178.00 | 12 515.00 | 6 663.00 | 19 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 213.00 | 1 021 148.00 | 538 065.00 | 1 559 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 124.00 | 21 315.00 | 405 808.00 | 427 124.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 143 652.00 | | 143 652.00 | 143 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 752.00 | 21 315.00 | 616 437.00 | 637 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 966.00 | 1 042 464.00 | 1 154 502.00 | 2 196 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
DH Report à nouveau | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 422.00 | | | 60 422.00 |
DL TOTAL (I) | 360 816.00 | | | 360 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 368.00 | | | 607 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 754.00 | | | 64 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 375.00 | | | 113 375.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 686.00 | | | 793 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 502.00 | | | 1 154 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 027.00 | | | 448 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 123.00 | | 188 090.00 | 1 384 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 559 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 543 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 474.00 | | 188 090.00 | 1 368 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 604.00 | 171 545.00 | 13 000.00 | 862 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 980.00 | 171 545.00 | 13 000.00 | 861 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 096.00 | 10 219.00 | | 11 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 096.00 | 10 219.00 | | 11 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 096.00 | 10 219.00 | | 11 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 219.00 | | |