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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 113 503.00 | 31 168.00 | 82 335.00 | 113 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 221.00 | 673 355.00 | 318 867.00 | 992 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 378.00 | 5 981.00 | 11 397.00 | 17 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 651.00 | 711 127.00 | 433 524.00 | 1 144 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 417.00 | 11 096.00 | 222 321.00 | 233 417.00 |
BZ Autres créances | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
CF Disponibilités | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 396.00 | 11 096.00 | 425 300.00 | 436 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 048.00 | 722 224.00 | 858 824.00 | 1 581 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 137 595.00 | | | 137 595.00 |
DH Report à nouveau | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
DL TOTAL (I) | 258 423.00 | | | 258 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 310.00 | | | 428 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 958.00 | | | 91 958.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 401.00 | | | 600 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 824.00 | | | 858 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 156.00 | | | 311 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 041.00 | | 50 611.00 | 1 094 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 129 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 392.00 | | 50 611.00 | 1 078 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 287.00 | 172 840.00 | | 538 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 663.00 | 172 840.00 | | 537 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 30 000.00 | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 861.00 | 41 861.00 | | 41 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UX Autres créances clients | 220 791.00 | | | 220 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 626.00 | | | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 310.00 | 174 065.00 | 254 245.00 | 428 310.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 221.00 | | | 173 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 815.00 | | | 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 265.00 | 281 640.00 | 12 626.00 | 294 265.00 |
VW T.V.A. | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 401.00 | 311 156.00 | 284 245.00 | 600 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
ST Autres comptes | 195 282.00 | | | 195 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
YT Sous‐traitance | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 956.00 | | | 105 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 910.00 | | | 64 910.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 256.00 | | | 238 256.00 |