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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 113 503.00 | 40 660.00 | 72 843.00 | 113 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 229 893.00 | 812 072.00 | 417 822.00 | 1 229 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 178.00 | 9 248.00 | 9 930.00 | 19 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 123.00 | 862 604.00 | 521 520.00 | 1 384 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
BT Marchandises | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 219.00 | 11 096.00 | 285 123.00 | 296 219.00 |
BZ Autres créances | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CF Disponibilités | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 947.00 | 11 096.00 | 412 851.00 | 423 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 071.00 | 873 700.00 | 934 371.00 | 1 808 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 132 373.00 | | | 132 373.00 |
DH Report à nouveau | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
DL TOTAL (I) | 300 394.00 | | | 300 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 484.00 | | | 504 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 977.00 | | | 633 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 371.00 | | | 934 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 175.00 | | | 289 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 651.00 | | 257 672.00 | 1 144 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 1 384 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 1 368 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 002.00 | | 257 672.00 | 1 129 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 127.00 | 169 575.00 | 18 099.00 | 711 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 503.00 | 169 575.00 | 18 099.00 | 710 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 283 594.00 | 283 594.00 | | 283 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 484.00 | 159 682.00 | 344 801.00 | 504 484.00 |
VI Groupe et associés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 192.00 | | | 253 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 677.00 | | | 180 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 556.00 | 334 930.00 | 12 626.00 | 347 556.00 |
VW T.V.A. | 40 882.00 | 40 882.00 | | 40 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 977.00 | 289 175.00 | 344 801.00 | 633 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
ST Autres comptes | 216 416.00 | | | 216 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 158.00 | | | 40 158.00 |
YT Sous‐traitance | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 752.00 | | | 113 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 449.00 | | | 250 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |