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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 038.00 | 12 549.00 | 25 488.00 | 38 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 204.00 | 58 384.00 | 105 820.00 | 164 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 306.00 | 74 384.00 | 154 923.00 | 229 306.00 |
BT Marchandises | 185 853.00 | | 185 853.00 | 185 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
CF Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 904.00 | | 278 904.00 | 278 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 211.00 | 74 384.00 | 433 827.00 | 508 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 251.00 | -172 582.00 | | -297 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 299.00 | -124 668.00 | | -137 299.00 |
DL TOTAL (I) | -424 550.00 | -287 251.00 | | -424 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 806.00 | 124 215.00 | | 80 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 348.00 | 107 500.00 | | 130 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 128.00 | 70 102.00 | | 31 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 606.00 | 416 540.00 | | 527 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 802.00 | 95 501.00 | | 83 802.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 377.00 | 813 858.00 | | 858 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 827.00 | 526 607.00 | | 433 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 081.00 | 665 867.00 | | 783 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 917.00 | 429.00 | | 2 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 751.00 | | 510 751.00 | 510 751.00 |
FG Production vendue services | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 033.00 | | 512 033.00 | 512 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 052.00 | |
GE Autres charges | | | 2 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 541.00 | | | -9 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 982.00 | -7 678.00 | | -5 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 361.00 | 795 007.00 | | 516 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 660.00 | 919 676.00 | | 653 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 299.00 | -124 668.00 | | -137 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 212.00 | | | 205 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 147.00 | | | 178 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 332.00 | 22 052.00 | | 52 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 882.00 | 22 052.00 | | 48 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 606.00 | 527 606.00 | | 527 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 034.00 | 135 034.00 | | 135 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 890.00 | 33 722.00 | 44 168.00 | 77 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 680.00 | 81 065.00 | 23 615.00 | 104 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 249.00 | 783 081.00 | 44 168.00 | 827 249.00 |