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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 9 467.00 | 5 533.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 856.00 | 25 560.00 | 6 296.00 | 31 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 921.00 | 38 477.00 | 35 444.00 | 73 921.00 |
BT Marchandises | 207 683.00 | | 207 683.00 | 207 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BZ Autres créances | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
CF Disponibilités | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 652.00 | | 251 652.00 | 251 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 573.00 | 38 477.00 | 287 096.00 | 325 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -748 151.00 | -704 004.00 | | -748 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 346.00 | -44 146.00 | | -45 346.00 |
DL TOTAL (I) | -783 497.00 | -738 151.00 | | -783 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 633.00 | 30 456.00 | | 47 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 229.00 | 138 086.00 | | 139 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 448.00 | 45 536.00 | | 51 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 149.00 | 681 892.00 | | 747 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 134.00 | 95 533.00 | | 85 134.00 |
EA Autres dettes | | 7 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 593.00 | 998 898.00 | | 1 070 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 096.00 | 260 747.00 | | 287 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 145.00 | 939 072.00 | | 1 019 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 343.00 | 1 009.00 | | 33 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 423 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 197.00 | 2 778.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 197.00 | 2 778.00 | | 4 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | -2 778.00 | | -4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 531.00 | 464 929.00 | | 427 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 877.00 | 509 075.00 | | 472 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 346.00 | -44 146.00 | | -45 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 028.00 | 2 449.00 | | 36 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 578.00 | 2 449.00 | | 32 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 149.00 | 747 149.00 | | 747 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VI Groupe et associés | 139 229.00 | 139 229.00 | | 139 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 239.00 | 33 624.00 | 23 615.00 | 57 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 145.00 | 1 019 145.00 | | 1 019 145.00 |