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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 12 467.00 | 2 533.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 472.00 | 15 074.00 | 4 398.00 | 19 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 537.00 | 30 991.00 | 30 546.00 | 61 537.00 |
BT Marchandises | 213 914.00 | | 213 914.00 | 213 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 653.00 | | 304 653.00 | 304 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 190.00 | 30 991.00 | 335 199.00 | 366 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 418.00 | -793 497.00 | | -605 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 108.00 | 188 079.00 | | 105 108.00 |
DL TOTAL (I) | -490 310.00 | -595 418.00 | | -490 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 989.00 | 139 918.00 | | 140 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 160.00 | 54 147.00 | | 58 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 135.00 | 623 171.00 | | 583 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 450.00 | 76 159.00 | | 40 450.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 509.00 | 896 171.00 | | 825 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 199.00 | 300 752.00 | | 335 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 349.00 | 842 024.00 | | 767 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 524.00 | | 545 524.00 | 545 524.00 |
FG Production vendue services | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 052.00 | | 549 052.00 | 549 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 7 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 360.00 | 5 839.00 | | 3 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 360.00 | 5 839.00 | | 3 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 024.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 360.00 | 815.00 | | 3 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 610.00 | 507 586.00 | | 565 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 502.00 | 319 507.00 | | 460 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 108.00 | 188 079.00 | | 105 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 384.00 | 61 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 384.00 | 34 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 926.00 | 2 449.00 | 12 384.00 | 40 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 476.00 | 2 449.00 | 12 384.00 | 37 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 135.00 | 583 135.00 | | 583 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
UX Autres créances clients | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VI Groupe et associés | 140 989.00 | 140 989.00 | | 140 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 127.00 | 12 512.00 | 23 615.00 | 36 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 349.00 | 767 349.00 | | 767 349.00 |