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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 6 467.00 | 8 533.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 856.00 | 20 644.00 | 11 212.00 | 31 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 921.00 | 30 560.00 | 43 361.00 | 73 921.00 |
BT Marchandises | 183 067.00 | | 183 067.00 | 183 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
BZ Autres créances | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
CF Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 690.00 | | 243 690.00 | 243 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 611.00 | 30 560.00 | 287 051.00 | 317 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 550.00 | -297 251.00 | | -434 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 454.00 | -137 299.00 | | -269 454.00 |
DL TOTAL (I) | -694 004.00 | -424 550.00 | | -694 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 866.00 | 80 806.00 | | 53 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 250.00 | 130 348.00 | | 137 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 888.00 | 31 128.00 | | 56 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 996.00 | 527 606.00 | | 624 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 004.00 | 83 802.00 | | 103 004.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 4 686.00 | | 5 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 055.00 | 858 377.00 | | 981 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 051.00 | 433 827.00 | | 287 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 720.00 | 783 081.00 | | 894 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 697.00 | 2 917.00 | | 9 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 360 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 635.00 | 9 541.00 | | 7 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 283.00 | | | 92 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 918.00 | 9 541.00 | | 99 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 918.00 | -9 541.00 | | -99 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 823.00 | -5 982.00 | | -6 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 576.00 | 516 361.00 | | 368 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 030.00 | 653 660.00 | | 638 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 454.00 | -137 299.00 | | -269 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 306.00 | | | 229 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 241.00 | | | 202 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 384.00 | 115 442.00 | 159 265.00 | 74 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 934.00 | 115 442.00 | 159 265.00 | 70 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 996.00 | 624 996.00 | | 624 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 302.00 | 142 302.00 | | 142 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
UX Autres créances clients | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 168.00 | 14 721.00 | 29 447.00 | 44 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VP Divers | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 004.00 | 103 004.00 | | 103 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 001.00 | 52 386.00 | 23 615.00 | 76 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 167.00 | 894 720.00 | 29 447.00 | 924 167.00 |