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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 7 967.00 | 7 033.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 856.00 | 24 611.00 | 7 245.00 | 31 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 921.00 | 36 028.00 | 37 893.00 | 73 921.00 |
BT Marchandises | 187 569.00 | | 187 569.00 | 187 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 24 743.00 | | 24 743.00 | 24 743.00 |
CF Disponibilités | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 775.00 | 36 028.00 | 260 747.00 | 296 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 004.00 | -434 550.00 | | -704 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 146.00 | -269 454.00 | | -44 146.00 |
DL TOTAL (I) | -738 151.00 | -694 004.00 | | -738 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 456.00 | 53 866.00 | | 30 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 086.00 | 137 250.00 | | 138 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 536.00 | 56 888.00 | | 45 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 892.00 | 624 996.00 | | 681 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 533.00 | 103 004.00 | | 95 533.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 5 052.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 898.00 | 981 055.00 | | 998 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 747.00 | 287 051.00 | | 260 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 072.00 | 894 720.00 | | 939 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 9 697.00 | | 1 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426 043.00 | |
FG Production vendue services | | | 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 426 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 778.00 | 7 635.00 | | 2 778.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 92 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | 99 918.00 | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | -99 918.00 | | -2 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 961.00 | -6 823.00 | | -5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 929.00 | 368 576.00 | | 464 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 075.00 | 638 030.00 | | 509 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 146.00 | -269 454.00 | | -44 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 560.00 | 5 468.00 | | 30 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | 5 468.00 | | 27 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 892.00 | 681 892.00 | | 681 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 480.00 | 145 480.00 | | 145 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
UX Autres créances clients | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 447.00 | 15 158.00 | 14 290.00 | 29 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VP Divers | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 533.00 | 95 533.00 | | 95 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 858.00 | 28 243.00 | 23 615.00 | 51 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 362.00 | 939 072.00 | 14 290.00 | 953 362.00 |