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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 10 967.00 | 4 033.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 856.00 | 26 509.00 | 5 347.00 | 31 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 921.00 | 40 926.00 | 32 995.00 | 73 921.00 |
BT Marchandises | 190 199.00 | | 190 199.00 | 190 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BZ Autres créances | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
CF Disponibilités | 64 501.00 | | 64 501.00 | 64 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 757.00 | | 267 757.00 | 267 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 678.00 | 40 926.00 | 300 752.00 | 341 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -793 497.00 | -748 151.00 | | -793 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 079.00 | -45 346.00 | | 188 079.00 |
DL TOTAL (I) | -595 418.00 | -783 497.00 | | -595 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 918.00 | 139 229.00 | | 139 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 147.00 | 51 448.00 | | 54 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 171.00 | 747 149.00 | | 623 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 159.00 | 85 134.00 | | 76 159.00 |
EA Autres dettes | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 171.00 | 1 070 593.00 | | 896 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 752.00 | 287 096.00 | | 300 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 024.00 | 1 019 145.00 | | 842 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 343.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 139 918.00 | | | 139 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 836.00 | | 481 836.00 | 481 836.00 |
FG Production vendue services | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 445.00 | | 482 445.00 | 482 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -13 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 274.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | 4 197.00 | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 4 197.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | -4 197.00 | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 586.00 | 427 531.00 | | 507 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 507.00 | 472 877.00 | | 319 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 079.00 | -45 346.00 | | 188 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 921.00 | | | 73 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 477.00 | 2 449.00 | | 38 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 027.00 | 2 449.00 | | 35 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 171.00 | 623 171.00 | | 623 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
UX Autres créances clients | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VI Groupe et associés | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 672.00 | 13 057.00 | 23 615.00 | 36 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 024.00 | 842 024.00 | | 842 024.00 |