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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 1 605.00 | 8 879.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 711.00 | 19 681.00 | 78 029.00 | 97 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 167 195.00 | 21 286.00 | 145 908.00 | 167 195.00 |
BT Marchandises | 1 865 534.00 | 9 126.00 | 1 856 408.00 | 1 865 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 049.00 | | 1 147 049.00 | 1 147 049.00 |
BZ Autres créances | 246 737.00 | | 246 737.00 | 246 737.00 |
CF Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 083.00 | 9 126.00 | 3 294 957.00 | 3 304 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 671 278.00 | 30 413.00 | 3 640 865.00 | 3 671 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 2 700.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 152 182.00 | 50 514.00 | | 152 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 355.00 | 138 969.00 | | 272 355.00 |
DL TOTAL (I) | 864 537.00 | 592 183.00 | | 864 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 799.00 | 36 203.00 | | 20 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 965.00 | 35 398.00 | | 64 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 813.00 | 1 724 816.00 | | 2 382 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 109.00 | 94 674.00 | | 227 109.00 |
EA Autres dettes | | 36 740.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 643.00 | 35 508.00 | | 80 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 328.00 | 1 963 340.00 | | 2 776 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 865.00 | 2 555 523.00 | | 3 640 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 125 082.00 | | 13 125 082.00 | 13 125 082.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 428 857.00 | | 428 857.00 | 428 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 553 939.00 | | 13 553 939.00 | 13 553 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 805 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 437 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -777 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 391 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 648.00 | 778.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 778.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -778.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 027.00 | 64 711.00 | | 134 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 805 886.00 | 8 450 553.00 | | 13 805 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 533 531.00 | 8 311 584.00 | | 13 533 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 355.00 | 138 969.00 | | 272 355.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 704.00 | 2 152.00 | | 15 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 263.00 | | 31 265.00 | 149 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 333.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 333.00 | 167 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 930.00 | | 31 265.00 | 76 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 055.00 | 11 232.00 | | 10 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 055.00 | 11 232.00 | | 10 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 382 813.00 | 2 382 813.00 | | 2 382 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 643.00 | 80 643.00 | | 80 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 147 049.00 | | | 1 147 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 737.00 | | | 246 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 449.00 | | | 16 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 235.00 | 1 410 235.00 | | 1 410 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 364.00 | 2 711 364.00 | | 2 711 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |