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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 484.00 | 3 149.00 | 7 335.00 | 10 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 958.00 | 32 555.00 | 77 403.00 | 109 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 442.00 | 35 703.00 | 143 738.00 | 179 442.00 |
BT Marchandises | 2 618 922.00 | 35 956.00 | 2 582 966.00 | 2 618 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 965.00 | | 105 965.00 | 105 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 633.00 | | 2 033 633.00 | 2 033 633.00 |
BZ Autres créances | 337 957.00 | | 337 957.00 | 337 957.00 |
CF Disponibilités | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 133 789.00 | 35 956.00 | 5 097 832.00 | 5 133 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 230.00 | 71 660.00 | 5 241 571.00 | 5 313 230.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 424 537.00 | 152 182.00 | | 424 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 353.00 | 272 355.00 | | 294 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 889.00 | 864 537.00 | | 1 158 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 141.00 | 20 799.00 | | 987 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 072.00 | 64 965.00 | | 196 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 793.00 | 2 382 813.00 | | 2 531 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 606.00 | 227 109.00 | | 244 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 069.00 | 80 643.00 | | 123 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 681.00 | 2 776 328.00 | | 4 082 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 571.00 | 3 640 865.00 | | 5 241 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 834 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 478 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 312 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 477 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 773 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 047 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 648.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 648.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -648.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 828.00 | 134 027.00 | | 124 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 477 229.00 | 13 805 886.00 | | 15 477 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 182 877.00 | 13 533 531.00 | | 15 182 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 353.00 | 272 355.00 | | 294 353.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 495.00 | 15 704.00 | | 41 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 195.00 | | 179 442.00 | 167 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 195.00 | | 120 442.00 | 108 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 286.00 | 14 417.00 | | 21 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 286.00 | 14 417.00 | | 21 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 793.00 | 2 531 793.00 | | 2 531 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 069.00 | 123 069.00 | | 123 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 633.00 | | | 2 033 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987 141.00 | 987 141.00 | | 987 141.00 |
VP Divers | 337 957.00 | | | 337 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 606.00 | 244 606.00 | | 244 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 084.00 | 2 270 544.00 | 120 540.00 | 2 391 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 609.00 | 3 886 609.00 | | 3 886 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |