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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 558.00 | 8 609.00 | 9 949.00 | 18 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 617.00 | 133 828.00 | 332 789.00 | 466 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 342.00 | 142 437.00 | 456 904.00 | 599 342.00 |
BT Marchandises | 5 939 673.00 | 30 024.00 | 5 909 648.00 | 5 939 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451 365.00 | | 3 451 365.00 | 3 451 365.00 |
BZ Autres créances | 328 235.00 | | 328 235.00 | 328 235.00 |
CF Disponibilités | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 750 831.00 | 30 024.00 | 9 720 806.00 | 9 750 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 172.00 | 172 461.00 | 10 177 711.00 | 10 350 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 959 432.00 | 718 889.00 | | 959 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 167.00 | 240 542.00 | | 282 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 598.00 | 1 399 432.00 | | 1 681 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 685.00 | 809 176.00 | | 1 292 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558 005.00 | 5 208 922.00 | | 6 558 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 182.00 | 168 292.00 | | 264 182.00 |
EA Autres dettes | | 23 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 240.00 | 210 343.00 | | 381 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 496 113.00 | 6 420 021.00 | | 8 496 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 177 711.00 | 7 819 453.00 | | 10 177 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 496 113.00 | 6 420 021.00 | | 8 496 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 354 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 889 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 244 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 394 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 486 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 681 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 024.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 936 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 270.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 270.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -270.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 015.00 | 84 272.00 | | 112 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 394 997.00 | 18 766 594.00 | | 25 394 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 112 830.00 | 18 526 052.00 | | 25 112 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 167.00 | 240 542.00 | | 282 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 857.00 | 41 344.00 | | 44 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 432.00 | 79 005.00 | | 63 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 432.00 | 79 005.00 | | 63 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558 005.00 | 6 558 005.00 | | 6 558 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 182.00 | 264 182.00 | | 264 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 240.00 | 381 240.00 | | 381 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 451 365.00 | 3 451 365.00 | | 3 451 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292 685.00 | 1 292 685.00 | | 1 292 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 235.00 | 328 235.00 | | 328 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 796 870.00 | 3 791 703.00 | 5 167.00 | 3 796 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 496 113.00 | 8 496 113.00 | | 8 496 113.00 |