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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 834.00 | 15 596.00 | 15 238.00 | 30 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 372.00 | 288 014.00 | 209 358.00 | 497 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 372.00 | 303 610.00 | 338 763.00 | 642 372.00 |
BT Marchandises | 8 674 519.00 | 30 024.00 | 8 644 494.00 | 8 674 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 812.00 | | 3 961 812.00 | 3 961 812.00 |
BZ Autres créances | 753 292.00 | | 753 292.00 | 753 292.00 |
CF Disponibilités | 168 242.00 | | 168 242.00 | 168 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 577 939.00 | 30 024.00 | 13 547 914.00 | 13 577 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 220 311.00 | 333 634.00 | 13 886 677.00 | 14 220 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 966 086.00 | 1 041 598.00 | | 966 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 205.00 | -75 512.00 | | 596 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 292.00 | 1 406 086.00 | | 2 002 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 460.00 | 379 460.00 | | 29 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 450 147.00 | 9 150 091.00 | | 10 450 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 871.00 | 222 021.00 | | 524 871.00 |
EA Autres dettes | 280 719.00 | 199 088.00 | | 280 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 188.00 | 323 785.00 | | 431 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 884 385.00 | 10 274 445.00 | | 11 884 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 886 677.00 | 11 680 531.00 | | 13 886 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 884 385.00 | 10 274.00 | | 11 884 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 092 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | -969 487.00 | |
FG Production vendue services | | | 875 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 998 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 084 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 824 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -873 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 675.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 198 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 059.00 | 365.00 | | 15 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 059.00 | 365.00 | | 15 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 059.00 | -365.00 | | -15 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 537.00 | | | 229 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 084 230.00 | 23 258 100.00 | | 39 084 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 488 024.00 | 23 333 612.00 | | 38 488 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 205.00 | -75 512.00 | | 596 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 495.00 | 46 343.00 | | 31 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 142.00 | | 36 231.00 | 606 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 975.00 | | 36 231.00 | 491 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 935.00 | 81 675.00 | | 221 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 935.00 | 81 675.00 | | 221 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 450 147.00 | 10 450 147.00 | | 10 450 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 871.00 | 524 871.00 | | 524 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 719.00 | 280 719.00 | | 280 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 188.00 | 431 188.00 | | 431 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
UX Autres créances clients | 3 961 812.00 | 3 961 812.00 | | 3 961 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 292.00 | 753 292.00 | | 753 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 740 345.00 | 4 735 178.00 | 5 167.00 | 4 740 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 884 385.00 | 11 884 385.00 | | 11 884 385.00 |